山西证券品质生活混合A
(011917)公募混合型
0.6126
1.02%+0.0062
单位净值 [2026-04-22]
0.6126
累计净值 [2026-04-22]
0.6188
1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-8.25%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：-9.62%
- 最近两年：-1.02%
- 最近三年：-23.80%
- 成立以来：-38.74%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：王翊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6126 | 0.6126 | +1.02% |
| 2026-04-21 | 0.6064 | 0.6064 | -0.75% |
| 2026-04-20 | 0.6110 | 0.6110 | -0.47% |
| 2026-04-17 | 0.6139 | 0.6139 | -1.46% |
| 2026-04-16 | 0.6230 | 0.6230 | +0.50% |
| 2026-04-15 | 0.6199 | 0.6199 | +2.77% |
| 2026-04-14 | 0.6032 | 0.6032 | +1.26% |
| 2026-04-13 | 0.5957 | 0.5957 | -0.80% |
| 2026-04-10 | 0.6005 | 0.6005 | +0.89% |
| 2026-04-09 | 0.5952 | 0.5952 | -0.87% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券品质生活混合A | -1.18% | 12.22% | -0.13% | -8.25% | -9.62% | 1.09% |
| 同类型排名 | 8629/9844 | 1855/9844 | 5131/9844 | 8194/9844 | 8025/9844 | 6699/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王翊 上任时间：2023-11-16
王翊先生:中国国籍,中国科学技术大学工商管理硕士,6年医药行业研发和市场经验,历任华宝证券医药行业分析师,浙商证券资管部研究员,浙商证券资管公司投资经理,研究总监等职,2022年8月至今,在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解,擅长成长价值均衡投资。现任西证券品质生活混合型证券投资基金、山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧