山西证券品质生活混合A
(011917)公募混合型
0.5744
3.87%+0.0214
单位净值 [2026-03-10]
0.5744
累计净值 [2026-03-10]
0.5966
3.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.09%
- 最近一季：-10.79%
- 最近半年：-22.35%
- 今年以来：-5.21%
- 最近一年：-13.55%
- 最近两年：-7.49%
- 最近三年：-30.05%
- 成立以来：-42.56%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：王翊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-05-31 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金与山西证券品质生活混合型证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-02 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-03-28 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-09 | 山西证券股份有限公司关于新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-06 | 山西证券股份有限公司关于新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-29 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-12-19 | 山西证券股份有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-18 | 山西证券股份有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-11-18 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月17日 |
| 2023-11-18 | 山西证券股份有限公司山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书更新（2023年第3号） |
| 2023-11-18 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-11-18 | 山西证券股份有限公司山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号) |