嘉实港股互联网产业核心资产C
(011925)公募混合型- 最近一月：1.16%
- 最近一季：10.15%
- 最近半年：-8.69%
- 今年以来：-5.78%
- 最近一年：-17.54%
- 最近两年：-9.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.49%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：张丹华 王贵重 王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.5251 | 0.5251 | -1.39% |
| 2024-04-24 | 0.5325 | 0.5325 | 4.15% |
| 2024-04-23 | 0.5113 | 0.5113 | 3.33% |
| 2024-04-22 | 0.4948 | 0.4948 | 2.13% |
| 2024-04-19 | 0.4845 | 0.4845 | -2.77% |
| 2024-04-18 | 0.4983 | 0.4983 | -0.72% |
| 2024-04-17 | 0.5019 | 0.5019 | -0.04% |
| 2024-04-16 | 0.5021 | 0.5021 | -2.56% |
| 2024-04-15 | 0.5153 | 0.5153 | -0.92% |
| 2024-04-12 | 0.5201 | 0.5201 | -1.07% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实港股互联网产业核心资产C | 1.83% | -2.59% | 10.55% | -10.66% | -21.63% | -8.25% |
| 同类型排名 | 1354/7917 | 5255/7917 | 1340/7917 | 7072/7917 | 6022/7917 | 6116/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.35亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
张丹华 上任时间：2021-07-10
张丹华先生:中国国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任研究部总监兼主基金经理。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任研究部总监兼主基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日担任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理,2017年12月30日至2019年1月10日担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理,2018年11月1日至2020年7月30日担任嘉实研究阿尔法股票型证 展开∨ 收起∧
王贵重 上任时间：2021-07-10
王贵重先生:博士研究生,曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员,目前担任科技组组长。2020年08月21日担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金投资经理。 展开∨ 收起∧
王鑫晨 上任时间：2021-07-10
王鑫晨先生:本科、学士,曾任SPARX Group、Citigroup Global Markets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2020年6月17日担任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月26日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-07-11 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-11 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-06-28 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |