嘉实港股互联网产业核心资产C

(011925)公募混合型
+添加自选
0.6641 -2.09%-0.0142
单位净值 [2026-06-05]
0.6641
累计净值 [2026-06-05]
0.6778 -0.07%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-3.49%
  • 最近一季：-7.58%
  • 最近半年：-18.73%
  • 今年以来：-15.03%
  • 最近一年：-15.25%
  • 最近两年：19.46%
  • 最近三年：4.78%
  • 成立以来：-33.59%
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金经理：王贵重,王鑫晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据