嘉实港股互联网产业核心资产C

(011925)公募混合型
+添加自选
0.7003 -1.75%-0.0125
单位净值 [2026-04-22]
0.7003
累计净值 [2026-04-22]
0.6880 -1.75%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：-17.91%
  • 最近半年：-22.10%
  • 今年以来：-10.40%
  • 最近一年：-2.75%
  • 最近两年：41.53%
  • 最近三年：7.34%
  • 成立以来：-29.97%
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金经理：王贵重,王鑫晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1404.92 0.81% 100.00%