嘉实港股互联网产业核心资产C
(011925)公募混合型
0.5441
-0.31%-0.0017
单位净值 [2024-04-30]
0.5441
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：23.52%
- 最近半年：-7.53%
- 今年以来：-2.37%
- 最近一年：-17.80%
- 最近两年：-15.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：-45.59%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：张丹华 王贵重 王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1063.45 | 6.62% | 63.50% |
| 制造业 | 611.38 | 3.80% | 36.50% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1226.42 | 6.59% | 55.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 991.78 | 5.33% | 44.71% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1216.63 | 7.73% | 8.37% |
| 制造业 | 764.90 | 4.86% | 5.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 77.59 | 0.49% | 0.53% |