嘉实港股互联网产业核心资产C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.37%	43.25	18484.42	0.00%	0.40 (0.92%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.97%	168.49	17703.42	0.01%	-2.14 (-1.27%)
3	02423	贝壳-W	8.44%	498.01	16665.31	0.15%	-95.23 (-19.12%)
4	03690	美团-W	8.12%	218.68	16016.39	0.04%	151.27 (69.17%)
5	09626	哔哩哔哩-W	7.34%	96.06	14478.42	0.28%	-23.46 (-24.42%)
6	02400	心动公司	7.05%	260.52	13905.08	0.53%	202.32 (77.66%)
7	09660	地平线机器人-W	5.08%	1716.30	10031.99	0.14%	1070.22 (62.36%)
8	01347	华虹半导体	4.21%	121.10	8302.75	0.09%	51.10 (42.20%)
9	09863	零跑汽车	4.00%	190.19	7895.99	0.17%	90.19 (47.42%)
10	06869	长飞光纤光缆	3.43%	41.90	6770.20	0.10%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.37%	43.25	18484.42	0.00%	0.40 (0.92%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.97%	168.49	17703.42	0.01%	-2.14 (-1.27%)
3	02423	贝壳-W	8.44%	498.01	16665.31	0.15%	-95.23 (-19.12%)
4	03690	美团-W	8.12%	218.68	16016.39	0.04%	151.27 (69.17%)
5	09626	哔哩哔哩-W	7.34%	96.06	14478.42	0.28%	-23.46 (-24.42%)
6	02400	心动公司	7.05%	260.52	13905.08	0.53%	202.32 (77.66%)
7	09660	地平线机器人-W	5.08%	1716.30	10031.99	0.14%	1070.22 (62.36%)
8	01347	华虹半导体	4.21%	121.10	8302.75	0.09%	51.10 (42.20%)
9	09863	零跑汽车	4.00%	190.19	7895.99	0.17%	90.19 (47.42%)
10	06869	长飞光纤光缆	3.43%	41.90	6770.20	0.10%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.39%	42.85	23185.14	10.75%	-5.72 (-13.35%)
2	02423	贝壳-W	9.01%	593.24	22236.79	10.31%	109.34 (18.43%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.92%	170.63	22007.83	10.21%	-13.19 (-7.73%)
4	00981	中芯国际	8.90%	340.35	21964.51	10.19%	18.50 (5.44%)
5	09626	哔哩哔哩-W	8.44%	119.52	20824.80	9.66%	1.99 (1.66%)
6	01024	快手-W	7.50%	320.27	18499.09	8.58%	104.34 (32.58%)
7	01896	猫眼娱乐	5.30%	2086.54	13079.16	6.07%	0.00 (0.00%)
8	00268	金蝶国际	5.29%	1087.80	13057.73	6.06%	新增
9	00772	阅文集团	2.76%	228.42	6804.22	3.16%	新增
10	03690	美团-W	2.55%	67.41	6289.67	2.92%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.39%	42.85	23185.14	10.75%	-5.72 (-13.35%)
2	02423	贝壳-W	9.01%	593.24	22236.79	10.31%	109.34 (18.43%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.92%	170.63	22007.83	10.21%	-13.19 (-7.73%)
4	00981	中芯国际	8.90%	340.35	21964.51	10.19%	18.50 (5.44%)
5	09626	哔哩哔哩-W	8.44%	119.52	20824.80	9.66%	1.99 (1.66%)
6	01024	快手-W	7.50%	320.27	18499.09	8.58%	104.34 (32.58%)
7	01896	猫眼娱乐	5.30%	2086.54	13079.16	6.07%	0.00 (0.00%)
8	00268	金蝶国际	5.29%	1087.80	13057.73	6.06%	新增
9	00772	阅文集团	2.76%	228.42	6804.22	3.16%	新增
10	03690	美团-W	2.55%	67.41	6289.67	2.92%	新增
11	01888	建滔积层板	2.32%	480.00	5718.47	2.65%	---
12	09660	地平线机器人-W	2.05%	646.08	5053.56	2.34%	---
13	01347	华虹宏力	1.90%	70.00	4697.65	2.18%	---
14	09690	途虎-W	1.90%	322.09	4695.42	2.18%	---
15	02577	英诺赛科	1.82%	63.39	4488.80	2.08%	---
16	09863	零跑汽车	1.78%	100.00	4391.46	2.04%	---
17	03888	金山软件	1.66%	159.40	4094.60	1.90%	---
18	01415	高伟电子	1.61%	159.50	3970.39	1.84%	---
19	02400	心动公司	1.38%	58.20	3409.00	1.58%	---
20	02015	理想汽车-W	1.17%	49.25	2884.76	1.34%	---
21	00777	网龙	0.92%	240.85	2273.30	1.05%	---
22	01810	小米集团-W	0.66%	46.22	1640.65	0.76%	---
23	02469	粉笔	0.15%	198.80	368.10	0.17%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.91%	183.82	29704.85	0.01%	28.24 (15.36%)
2	00700	腾讯控股	8.82%	48.57	29402.00	0.01%	14.61 (30.08%)
3	09626	哔哩哔哩-W	7.23%	117.53	24100.97	0.35%	新增
4	00981	中芯国际	7.01%	321.85	23375.18	0.05%	38.85 (12.07%)
5	02423	贝壳-W	6.98%	483.90	23260.30	0.14%	390.35 (80.67%)
6	01810	小米集团-W	6.79%	458.82	22620.25	0.02%	196.48 (42.82%)
7	02382	舜宇光学科技	5.34%	215.54	17799.09	0.20%	73.53 (34.11%)
8	01024	快手-W	5.00%	215.93	16678.02	0.06%	29.46 (13.64%)
9	02015	理想汽车-W	4.77%	171.73	15898.11	0.10%	29.25 (17.03%)
10	01896	猫眼娱乐	4.56%	2086.54	15201.65	1.80%	931.24 (44.63%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.91%	183.82	29704.85	0.01%	28.24 (15.36%)
2	00700	腾讯控股	8.82%	48.57	29402.00	0.01%	14.61 (30.08%)
3	09626	哔哩哔哩-W	7.23%	117.53	24100.97	0.35%	新增
4	00981	中芯国际	7.01%	321.85	23375.18	0.05%	38.85 (12.07%)
5	02423	贝壳-W	6.98%	483.90	23260.30	0.14%	390.35 (80.67%)
6	01810	小米集团-W	6.79%	458.82	22620.25	0.02%	196.48 (42.82%)
7	02382	舜宇光学科技	5.34%	215.54	17799.09	0.20%	73.53 (34.11%)
8	01024	快手-W	5.00%	215.93	16678.02	0.06%	29.46 (13.64%)
9	02015	理想汽车-W	4.77%	171.73	15898.11	0.10%	29.25 (17.03%)
10	01896	猫眼娱乐	4.56%	2086.54	15201.65	1.80%	931.24 (44.63%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.94%	155.58	15578.55	9.57%	54.96 (35.33%)
2	00700	腾讯控股	8.94%	33.96	15579.56	9.57%	8.21 (24.17%)
3	01347	华虹宏力	8.54%	470.50	14888.81	9.15%	新增
4	01810	小米集团-W	8.23%	262.34	14342.50	8.81%	18.32 (6.98%)
5	02015	理想汽车-W	7.98%	142.48	13903.01	8.54%	16.11 (11.31%)
6	03690	美团-W	7.37%	112.44	12848.39	7.90%	新增
7	00981	中芯国际	6.62%	283.00	11536.26	7.09%	56.15 (19.84%)
8	00268	金蝶国际	6.48%	802.00	11292.57	6.94%	新增
9	01024	快手-W	6.17%	186.47	10764.25	6.61%	-24.26 (-13.01%)
10	02382	舜宇光学科技	5.15%	142.01	8981.24	5.52%	-7.14 (-5.03%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.94%	155.58	15578.55	9.57%	54.96 (35.33%)
2	00700	腾讯控股	8.94%	33.96	15579.56	9.57%	8.21 (24.17%)
3	01347	华虹宏力	8.54%	470.50	14888.81	9.15%	新增
4	01810	小米集团-W	8.23%	262.34	14342.50	8.81%	18.32 (6.98%)
5	02015	理想汽车-W	7.98%	142.48	13903.01	8.54%	16.11 (11.31%)
6	03690	美团-W	7.37%	112.44	12848.39	7.90%	新增
7	00981	中芯国际	6.62%	283.00	11536.26	7.09%	56.15 (19.84%)
8	00268	金蝶国际	6.48%	802.00	11292.57	6.94%	新增
9	01024	快手-W	6.17%	186.47	10764.25	6.61%	-24.26 (-13.01%)
10	02382	舜宇光学科技	5.15%	142.01	8981.24	5.52%	-7.14 (-5.03%)
11	01896	猫眼娱乐	4.41%	1155.30	7680.57	4.72%	---
12	01415	高伟电子	2.84%	199.30	4952.73	3.04%	---
13	09699	顺丰同城	2.80%	282.88	4886.00	3.00%	---
14	02018	瑞声科技	2.75%	129.05	4789.87	2.94%	---
15	09863	零跑汽车	2.69%	93.94	4686.07	2.88%	---
16	02423	贝壳-W	2.32%	93.55	4043.83	2.48%	---
17	688052	纳芯微	0.81%	8.05	1404.92	0.86%	---
18	09660	地平线机器人-W	0.33%	96.66	572.09	0.35%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.90%	100.62	11885.46	0.01%	-15.69 (-15.59%)
2	00700	腾讯控股	8.84%	25.75	11811.89	0.00%	3.89 (15.12%)
3	02015	理想汽车-W	8.64%	126.37	11551.02	0.07%	51.80 (40.99%)
4	01810	小米集团-W	8.29%	244.02	11079.30	0.01%	-32.64 (-13.38%)
5	01024	快手-W	7.91%	210.73	10569.33	0.06%	新增
6	02382	舜宇光学科技	7.35%	149.15	9820.62	0.14%	106.51 (71.41%)
7	00981	中芯国际	7.22%	226.85	9650.76	0.04%	-26.90 (-11.86%)
8	09863	零跑汽车	6.21%	178.85	8293.67	0.16%	新增
9	09992	泡泡玛特	6.03%	55.78	8055.91	0.04%	新增
10	01896	猫眼娱乐	5.05%	968.10	6754.04	0.84%	346.10 (35.75%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.90%	100.62	11885.46	0.01%	-15.69 (-15.59%)
2	00700	腾讯控股	8.84%	25.75	11811.89	0.00%	3.89 (15.12%)
3	02015	理想汽车-W	8.64%	126.37	11551.02	0.07%	51.80 (40.99%)
4	01810	小米集团-W	8.29%	244.02	11079.30	0.01%	-32.64 (-13.38%)
5	01024	快手-W	7.91%	210.73	10569.33	0.06%	新增
6	02382	舜宇光学科技	7.35%	149.15	9820.62	0.14%	106.51 (71.41%)
7	00981	中芯国际	7.22%	226.85	9650.76	0.04%	-26.90 (-11.86%)
8	09863	零跑汽车	6.21%	178.85	8293.67	0.16%	新增
9	09992	泡泡玛特	6.03%	55.78	8055.91	0.04%	新增
10	01896	猫眼娱乐	5.05%	968.10	6754.04	0.84%	346.10 (35.75%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.86%	116.31	8875.12	10.54%	61.28 (52.69%)
2	01810	小米集团-W	9.82%	276.66	8838.84	10.50%	23.54 (8.51%)
3	03690	美团-W	9.60%	61.49	8637.85	10.26%	-5.26 (-8.55%)
4	00700	腾讯控股	9.38%	21.86	8441.43	10.02%	-1.53 (-7.00%)
5	00981	中芯国际	8.30%	253.75	7472.45	8.87%	新增
6	02015	理想汽车-W	7.21%	74.57	6487.70	7.70%	6.27 (8.41%)
7	09626	哔哩哔哩-W	6.78%	46.41	6102.81	7.25%	-13.71 (-29.55%)
8	00780	同程旅行	6.36%	339.48	5721.57	6.79%	-48.20 (-14.20%)
9	09899	网易云音乐	6.04%	51.40	5435.74	6.46%	新增
10	03888	金山软件	6.03%	174.28	5430.78	6.45%	-163.12 (-93.60%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.86%	116.31	8875.12	10.54%	61.28 (52.69%)
2	01810	小米集团-W	9.82%	276.66	8838.84	10.50%	23.54 (8.51%)
3	03690	美团-W	9.60%	61.49	8637.85	10.26%	-5.26 (-8.55%)
4	00700	腾讯控股	9.38%	21.86	8441.43	10.02%	-1.53 (-7.00%)
5	00981	中芯国际	8.30%	253.75	7472.45	8.87%	新增
6	02015	理想汽车-W	7.21%	74.57	6487.70	7.70%	6.27 (8.41%)
7	09626	哔哩哔哩-W	6.78%	46.41	6102.81	7.25%	-13.71 (-29.55%)
8	00780	同程旅行	6.36%	339.48	5721.57	6.79%	-48.20 (-14.20%)
9	09899	网易云音乐	6.04%	51.40	5435.74	6.46%	新增
10	03888	金山软件	6.03%	174.28	5430.78	6.45%	-163.12 (-93.60%)
11	01896	猫眼娱乐	5.11%	622.00	4602.22	5.47%	---
12	00772	阅文集团	3.11%	120.02	2800.81	3.33%	---
13	02382	舜宇光学科技	3.02%	42.64	2718.63	3.23%	---
14	00285	比亚迪电子	2.47%	57.05	2221.53	2.64%	---
15	01357	美图公司	0.47%	152.90	420.53	0.50%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	10.02%	60.12	10507.34	0.18%	0.84 (1.39%)
2	03690	美团-W	9.87%	66.75	10353.14	0.01%	-10.39 (-15.57%)
3	00772	阅文集团	9.23%	331.18	9676.42	0.32%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	8.94%	23.39	9377.89	0.00%	-0.48 (-2.05%)
5	03888	金山软件	8.57%	337.40	8991.00	0.25%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	7.88%	167.12	8266.29	0.05%	5.75 (3.44%)
7	00780	同程旅行	6.65%	387.68	6978.13	0.17%	117.48 (30.30%)
8	02015	理想汽车-W	6.35%	68.30	6658.12	0.04%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	5.21%	55.03	5458.81	0.00%	新增
10	01810	小米集团-W	4.90%	253.12	5135.87	0.01%	112.06 (44.27%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	10.02%	60.12	10507.34	0.18%	0.84 (1.39%)
2	03690	美团-W	9.87%	66.75	10353.14	0.01%	-10.39 (-15.57%)
3	00772	阅文集团	9.23%	331.18	9676.42	0.32%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	8.94%	23.39	9377.89	0.00%	-0.48 (-2.05%)
5	03888	金山软件	8.57%	337.40	8991.00	0.25%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	7.88%	167.12	8266.29	0.05%	5.75 (3.44%)
7	00780	同程旅行	6.65%	387.68	6978.13	0.17%	117.48 (30.30%)
8	02015	理想汽车-W	6.35%	68.30	6658.12	0.04%	0.00 (0.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	5.21%	55.03	5458.81	0.00%	新增
10	01810	小米集团-W	4.90%	253.12	5135.87	0.01%	112.06 (44.27%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	23.87	8112.98	10.59%	-6.78 (-28.40%)
2	03690	美团-W	9.18%	77.14	7821.70	10.21%	-21.71 (-28.14%)
3	00772	阅文集团	8.92%	331.18	7601.87	9.92%	-4.08 (-1.23%)
4	03888	金山软件	8.15%	337.40	6944.01	9.06%	-44.58 (-13.21%)
5	09626	哔哩哔哩-W	8.06%	59.29	6866.45	8.96%	-44.03 (-74.27%)
6	01024	快手-W	7.97%	161.37	6796.93	8.87%	-22.67 (-14.05%)
7	00268	金蝶国际	7.61%	971.10	6487.74	8.47%	0.00 (0.00%)
8	02469	粉笔	5.38%	1205.95	4589.70	5.99%	新增
9	02400	心动公司	5.34%	265.00	4551.81	5.94%	0.00 (0.00%)
10	02015	理想汽车-W	5.14%	68.30	4382.22	5.72%	13.34 (19.53%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	23.87	8112.98	10.59%	-6.78 (-28.40%)
2	03690	美团-W	9.18%	77.14	7821.70	10.21%	-21.71 (-28.14%)
3	00772	阅文集团	8.92%	331.18	7601.87	9.92%	-4.08 (-1.23%)
4	03888	金山软件	8.15%	337.40	6944.01	9.06%	-44.58 (-13.21%)
5	09626	哔哩哔哩-W	8.06%	59.29	6866.45	8.96%	-44.03 (-74.27%)
6	01024	快手-W	7.97%	161.37	6796.93	8.87%	-22.67 (-14.05%)
7	00268	金蝶国际	7.61%	971.10	6487.74	8.47%	0.00 (0.00%)
8	02469	粉笔	5.38%	1205.95	4589.70	5.99%	新增
9	02400	心动公司	5.34%	265.00	4551.81	5.94%	0.00 (0.00%)
10	02015	理想汽车-W	5.14%	68.30	4382.22	5.72%	13.34 (19.53%)
11	00780	同程旅行	4.50%	270.20	3832.26	5.00%	---
12	01810	小米集团-W	2.49%	141.06	2121.68	2.77%	---
13	09992	泡泡玛特	2.48%	60.46	2110.66	2.75%	---
14	09863	零跑汽车	2.00%	69.78	1706.81	2.23%	---
15	02382	舜宇光学科技	1.77%	34.19	1505.62	1.97%	---
16	01357	美图公司	1.39%	492.00	1185.46	1.55%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.75%	98.85	8674.31	0.02%	2.23 (2.26%)
2	00700	腾讯控股	9.49%	30.65	8441.31	0.00%	-2.11 (-6.88%)
3	03888	金山软件	9.38%	381.98	8345.44	0.29%	-12.04 (-3.15%)
4	09626	哔哩哔哩-W	9.30%	103.32	8270.28	0.31%	-3.96 (-3.83%)
5	01024	快手-W	9.20%	184.04	8183.57	0.05%	0.00 (0.00%)
6	00772	阅文集团	8.94%	335.26	7947.77	0.33%	-16.32 (-4.87%)
7	00268	金蝶国际	8.74%	971.10	7773.50	0.27%	31.40 (3.23%)
8	02015	理想汽车-W	6.80%	54.96	6043.65	0.03%	-16.04 (-29.18%)
9	02013	微盟集团	4.63%	2363.70	4114.20	0.85%	0.00 (0.00%)
10	02400	心动公司	4.29%	265.00	3819.75	0.55%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.75%	98.85	8674.31	0.02%	2.23 (2.26%)
2	00700	腾讯控股	9.49%	30.65	8441.31	0.00%	-2.11 (-6.88%)
3	03888	金山软件	9.38%	381.98	8345.44	0.29%	-12.04 (-3.15%)
4	09626	哔哩哔哩-W	9.30%	103.32	8270.28	0.31%	-3.96 (-3.83%)
5	01024	快手-W	9.20%	184.04	8183.57	0.05%	0.00 (0.00%)
6	00772	阅文集团	8.94%	335.26	7947.77	0.33%	-16.32 (-4.87%)
7	00268	金蝶国际	8.74%	971.10	7773.50	0.27%	31.40 (3.23%)
8	02015	理想汽车-W	6.80%	54.96	6043.65	0.03%	-16.04 (-29.18%)
9	02013	微盟集团	4.63%	2363.70	4114.20	0.85%	0.00 (0.00%)
10	02400	心动公司	4.29%	265.00	3819.75	0.55%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	9.95%	939.70	9690.92	10.85%	243.60 (25.92%)
2	02015	理想汽车-W	9.72%	71.00	9464.65	10.60%	新增
3	00772	阅文集团	9.50%	351.58	9255.59	10.36%	97.04 (27.60%)
4	09626	哔哩哔哩-W	9.34%	107.27	9099.05	10.19%	36.01 (33.57%)
5	01024	快手-W	9.07%	184.04	8831.04	9.89%	62.87 (34.16%)
6	00700	腾讯控股	8.95%	32.76	8716.33	9.76%	8.23 (25.12%)
7	03888	金山软件	8.83%	394.02	8605.36	9.63%	134.08 (34.03%)
8	03690	美团-W	7.36%	96.62	7170.93	8.03%	32.83 (33.98%)
9	02013	微盟集团	6.33%	2363.70	6169.05	6.91%	394.90 (16.71%)
10	03738	阜博集团	2.98%	1328.30	2900.99	3.25%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	9.95%	939.70	9690.92	10.85%	243.60 (25.92%)
2	02015	理想汽车-W	9.72%	71.00	9464.65	10.60%	新增
3	00772	阅文集团	9.50%	351.58	9255.59	10.36%	97.04 (27.60%)
4	09626	哔哩哔哩-W	9.34%	107.27	9099.05	10.19%	36.01 (33.57%)
5	01024	快手-W	9.07%	184.04	8831.04	9.89%	62.87 (34.16%)
6	00700	腾讯控股	8.95%	32.76	8716.33	9.76%	8.23 (25.12%)
7	03888	金山软件	8.83%	394.02	8605.36	9.63%	134.08 (34.03%)
8	03690	美团-W	7.36%	96.62	7170.93	8.03%	32.83 (33.98%)
9	02013	微盟集团	6.33%	2363.70	6169.05	6.91%	394.90 (16.71%)
10	03738	阜博集团	2.98%	1328.30	2900.99	3.25%	新增
11	02400	心动公司	2.51%	265.00	2449.51	2.74%	---
12	00981	中芯国际	2.40%	130.05	2340.58	2.62%	---
13	02269	药明生物	1.80%	65.20	1748.93	1.96%	---
14	01810	小米集团-W	1.14%	78.80	1114.00	1.25%	---
15	09863	零跑汽车	0.92%	27.66	894.86	1.00%	---
16	01357	美图公司	0.48%	143.80	469.13	0.53%	---
17	01060	阿里影业	0.42%	933.00	405.84	0.45%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	9.01%	71.27	7082.37	0.21%	23.55 (33.05%)
2	01024	快手-W	8.89%	121.17	6988.24	0.03%	11.60 (9.57%)
3	00700	腾讯控股	8.77%	24.53	6892.40	0.00%	5.90 (24.05%)
4	03888	金山软件	8.62%	259.94	6774.22	0.19%	80.64 (31.02%)
5	03690	美团-W	8.53%	63.79	6707.97	0.01%	15.29 (23.97%)
6	00772	阅文集团	8.51%	254.54	6691.88	0.25%	77.38 (30.40%)
7	00268	金蝶国际	7.83%	696.10	6157.67	0.20%	125.80 (18.07%)
8	02013	微盟集团	7.79%	1968.80	6124.48	0.70%	491.70 (24.97%)
9	01060	大麦娱乐	6.52%	9007.00	5124.36	0.33%	新增
10	00981	中芯国际	5.44%	232.50	4277.65	0.04%	164.50 (70.75%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	9.01%	71.27	7082.37	0.21%	23.55 (33.05%)
2	01024	快手-W	8.89%	121.17	6988.24	0.03%	11.60 (9.57%)
3	00700	腾讯控股	8.77%	24.53	6892.40	0.00%	5.90 (24.05%)
4	03888	金山软件	8.62%	259.94	6774.22	0.19%	80.64 (31.02%)
5	03690	美团-W	8.53%	63.79	6707.97	0.01%	15.29 (23.97%)
6	00772	阅文集团	8.51%	254.54	6691.88	0.25%	77.38 (30.40%)
7	00268	金蝶国际	7.83%	696.10	6157.67	0.20%	125.80 (18.07%)
8	02013	微盟集团	7.79%	1968.80	6124.48	0.70%	491.70 (24.97%)
9	01060	大麦娱乐	6.52%	9007.00	5124.36	0.33%	新增
10	00981	中芯国际	5.44%	232.50	4277.65	0.04%	164.50 (70.75%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	18.63	5695.72	9.65%	6.55 (35.16%)
2	00268	金蝶国际	8.50%	570.30	5510.44	9.33%	382.80 (67.12%)
3	03690	美团-W	8.44%	48.50	5468.54	9.26%	13.50 (27.84%)
4	01024	快手-W	8.35%	109.57	5409.69	9.16%	30.00 (27.38%)
5	00772	阅文集团	8.30%	177.16	5381.99	9.12%	51.76 (29.22%)
6	02400	心动公司	7.99%	285.14	5179.00	8.77%	89.00 (31.21%)
7	02013	微盟集团	7.98%	1477.10	5175.06	8.77%	500.00 (33.85%)
8	09626	哔哩哔哩-W	7.92%	47.72	5134.01	8.70%	24.64 (51.65%)
9	03888	金山软件	7.87%	179.30	5099.84	8.64%	36.04 (20.10%)
10	03738	阜博集团	4.52%	1328.30	2926.95	4.96%	70.00 (5.27%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	18.63	5695.72	9.65%	6.55 (35.16%)
2	00268	金蝶国际	8.50%	570.30	5510.44	9.33%	382.80 (67.12%)
3	03690	美团-W	8.44%	48.50	5468.54	9.26%	13.50 (27.84%)
4	01024	快手-W	8.35%	109.57	5409.69	9.16%	30.00 (27.38%)
5	00772	阅文集团	8.30%	177.16	5381.99	9.12%	51.76 (29.22%)
6	02400	心动公司	7.99%	285.14	5179.00	8.77%	89.00 (31.21%)
7	02013	微盟集团	7.98%	1477.10	5175.06	8.77%	500.00 (33.85%)
8	09626	哔哩哔哩-W	7.92%	47.72	5134.01	8.70%	24.64 (51.65%)
9	03888	金山软件	7.87%	179.30	5099.84	8.64%	36.04 (20.10%)
10	03738	阜博集团	4.52%	1328.30	2926.95	4.96%	70.00 (5.27%)
11	02015	理想汽车-W	4.05%	21.00	2623.49	4.44%	---
12	09868	小鹏汽车-W	3.66%	51.50	2374.10	4.02%	---
13	00981	中芯国际	1.97%	68.00	1278.97	2.17%	---
14	00020	商汤-W	1.63%	554.00	1057.31	1.79%	---
15	02382	舜宇光学科技	1.11%	10.00	720.53	1.22%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.61%	143.26	4847.14	0.11%	47.54 (33.18%)
2	02400	心动公司	9.17%	196.14	4627.39	0.41%	新增
3	00772	阅文集团	8.81%	125.40	4445.94	0.12%	101.00 (80.54%)
4	03690	美团-W	8.72%	35.00	4396.50	0.01%	18.52 (52.91%)
5	01024	快手-W	8.35%	79.57	4210.73	0.02%	39.97 (50.23%)
6	02013	微盟集团	8.24%	977.10	4157.06	0.35%	571.10 (58.45%)
7	00700	腾讯控股	8.09%	12.08	4079.82	0.00%	3.40 (28.15%)
8	09626	哔哩哔哩-W	7.59%	23.07	3829.44	0.51%	新增
9	03738	阜博集团	7.21%	1258.30	3635.04	0.56%	513.00 (40.77%)
10	00268	金蝶国际	4.14%	187.50	2087.85	0.05%	162.50 (86.67%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.61%	143.26	4847.14	0.11%	47.54 (33.18%)
2	02400	心动公司	9.17%	196.14	4627.39	0.41%	新增
3	00772	阅文集团	8.81%	125.40	4445.94	0.12%	101.00 (80.54%)
4	03690	美团-W	8.72%	35.00	4396.50	0.01%	18.52 (52.91%)
5	01024	快手-W	8.35%	79.57	4210.73	0.02%	39.97 (50.23%)
6	02013	微盟集团	8.24%	977.10	4157.06	0.35%	571.10 (58.45%)
7	00700	腾讯控股	8.09%	12.08	4079.82	0.00%	3.40 (28.15%)
8	09626	哔哩哔哩-W	7.59%	23.07	3829.44	0.51%	新增
9	03738	阜博集团	7.21%	1258.30	3635.04	0.56%	513.00 (40.77%)
10	00268	金蝶国际	4.14%	187.50	2087.85	0.05%	162.50 (86.67%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.83%	8.68	2589.70	9.77%	2.58 (29.72%)
2	03690	美团-W	8.76%	16.48	2571.77	9.71%	5.36 (32.52%)
3	01024	快手-W	8.57%	39.60	2513.29	9.49%	25.00 (63.13%)
4	02013	微盟集团	8.23%	406.00	2415.37	9.12%	新增
5	01797	东方甄选	7.99%	50.00	2344.83	8.85%	新增
6	03738	阜博集团	7.62%	745.30	2236.93	8.44%	新增
7	03888	金山软件	7.61%	95.72	2231.65	8.42%	新增
8	02015	理想汽车-W	7.36%	31.50	2161.00	8.16%	新增
9	06618	京东健康	4.89%	22.50	1434.03	5.41%	新增
10	09899	云音乐	4.64%	19.67	1361.72	5.14%	4.83 (24.58%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.83%	8.68	2589.70	9.77%	2.58 (29.72%)
2	03690	美团-W	8.76%	16.48	2571.77	9.71%	5.36 (32.52%)
3	01024	快手-W	8.57%	39.60	2513.29	9.49%	25.00 (63.13%)
4	02013	微盟集团	8.23%	406.00	2415.37	9.12%	新增
5	01797	东方甄选	7.99%	50.00	2344.83	8.85%	新增
6	03738	阜博集团	7.62%	745.30	2236.93	8.44%	新增
7	03888	金山软件	7.61%	95.72	2231.65	8.42%	新增
8	02015	理想汽车-W	7.36%	31.50	2161.00	8.16%	新增
9	06618	京东健康	4.89%	22.50	1434.03	5.41%	新增
10	09899	云音乐	4.64%	19.67	1361.72	5.14%	4.83 (24.58%)
11	02382	舜宇光学科技	4.04%	14.30	1186.04	4.48%	---
12	00285	比亚迪电子	3.82%	50.00	1121.05	4.23%	---
13	00354	中国软件国际	2.38%	115.00	697.51	2.63%	---
14	00772	阅文集团	2.25%	24.40	660.41	2.49%	---
15	00241	阿里健康	1.38%	68.00	403.94	1.52%	---
16	00268	金蝶国际	1.27%	25.00	373.83	1.41%	---
17	06060	众安在线	0.65%	10.00	192.05	0.72%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.36%	11.12	1665.50	0.00%	0.95 (8.54%)
2	00700	腾讯控股	9.14%	6.10	1469.75	0.00%	0.80 (13.11%)
3	603039	ST泛微	6.62%	29.32	1063.45	0.11%	新增
4	02333	长城汽车	5.58%	109.85	896.16	0.04%	0.00 (0.00%)
5	09899	网易云音乐	5.38%	14.84	864.08	0.07%	2.38 (16.01%)
6	00667	中国东方教育	4.22%	288.40	678.19	0.13%	11.75 (4.07%)
7	01024	快手-W	4.19%	14.60	672.79	0.00%	2.00 (13.70%)
8	02382	舜宇光学科技	4.06%	9.60	652.50	0.01%	4.60 (47.92%)
9	00669	创科实业	3.84%	9.00	617.42	0.00%	2.00 (22.22%)
10	002415	海康威视	3.79%	20.00	608.40	0.00%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.36%	11.12	1665.50	0.00%	0.95 (8.54%)
2	00700	腾讯控股	9.14%	6.10	1469.75	0.00%	0.80 (13.11%)
3	603039	ST泛微	6.62%	29.32	1063.45	0.11%	新增
4	02333	长城汽车	5.58%	109.85	896.16	0.04%	0.00 (0.00%)
5	09899	网易云音乐	5.38%	14.84	864.08	0.07%	2.38 (16.01%)
6	00667	中国东方教育	4.22%	288.40	678.19	0.13%	11.75 (4.07%)
7	01024	快手-W	4.19%	14.60	672.79	0.00%	2.00 (13.70%)
8	02382	舜宇光学科技	4.06%	9.60	652.50	0.01%	4.60 (47.92%)
9	00669	创科实业	3.84%	9.00	617.42	0.00%	2.00 (22.22%)
10	002415	海康威视	3.79%	20.00	608.40	0.00%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.08%	10.17	1689.01	9.81%	0.00 (0.00%)
2	01801	信达生物	8.71%	54.30	1620.64	9.41%	8.60 (15.84%)
3	00700	腾讯控股	8.64%	5.30	1606.32	9.33%	1.15 (21.70%)
4	02333	长城汽车	8.15%	109.85	1516.23	8.80%	0.00 (0.00%)
5	00667	中国东方教育	5.29%	276.65	984.21	5.71%	25.80 (9.33%)
6	01024	快手-W	5.06%	12.60	941.77	5.47%	新增
7	03738	阜博集团	4.98%	233.60	926.94	5.38%	20.00 (8.56%)
8	02269	药明生物	4.95%	15.00	921.04	5.35%	新增
9	09899	云音乐	4.89%	12.46	909.99	5.28%	新增
10	00753	中国国航	4.70%	150.00	874.86	5.08%	-70.00 (-46.67%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.08%	10.17	1689.01	9.81%	0.00 (0.00%)
2	01801	信达生物	8.71%	54.30	1620.64	9.41%	8.60 (15.84%)
3	00700	腾讯控股	8.64%	5.30	1606.32	9.33%	1.15 (21.70%)
4	02333	长城汽车	8.15%	109.85	1516.23	8.80%	0.00 (0.00%)
5	00667	中国东方教育	5.29%	276.65	984.21	5.71%	25.80 (9.33%)
6	01024	快手-W	5.06%	12.60	941.77	5.47%	新增
7	03738	阜博集团	4.98%	233.60	926.94	5.38%	20.00 (8.56%)
8	02269	药明生物	4.95%	15.00	921.04	5.35%	新增
9	09899	云音乐	4.89%	12.46	909.99	5.28%	新增
10	00753	中国国航	4.70%	150.00	874.86	5.08%	-70.00 (-46.67%)
11	06855	亚盛医药-B	3.19%	32.61	594.01	3.45%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.94%	5.00	546.89	3.18%	---
13	00669	创科实业	2.63%	7.00	489.98	2.84%	---
14	00772	阅文集团	2.25%	12.90	418.11	2.43%	---
15	01347	华虹半导体	1.57%	12.00	291.45	1.69%	---
16	09868	小鹏汽车-W	1.28%	2.20	237.81	1.38%	---
17	02015	理想汽车-W	1.20%	1.70	222.29	1.29%	---
18	00909	明源云	1.16%	20.00	214.82	1.25%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.16%	10.17	1283.38	0.00%	2.50 (24.58%)
2	00700	腾讯控股	8.01%	4.15	1259.44	0.00%	0.20 (4.82%)
3	603039	泛微网络	7.73%	22.80	1216.63	0.09%	-2.50 (-10.96%)
4	02333	长城汽车	7.11%	109.85	1118.96	0.04%	42.00 (38.23%)
5	01801	信达生物	6.35%	45.70	998.85	0.03%	17.70 (38.73%)
6	00753	中国国航	6.23%	220.00	979.54	0.05%	0.00 (0.00%)
7	00667	中国东方教育	5.91%	250.85	929.73	0.12%	20.00 (7.97%)
8	03738	阜博集团	5.26%	213.60	828.05	0.10%	41.40 (19.38%)
9	002415	海康威视	4.85%	18.62	763.42	0.00%	-10.19 (-54.74%)
10	00669	创科实业	4.58%	7.00	720.42	0.00%	1.80 (25.71%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.16%	10.17	1283.38	0.00%	2.50 (24.58%)
2	00700	腾讯控股	8.01%	4.15	1259.44	0.00%	0.20 (4.82%)
3	603039	泛微网络	7.73%	22.80	1216.63	0.09%	-2.50 (-10.96%)
4	02333	长城汽车	7.11%	109.85	1118.96	0.04%	42.00 (38.23%)
5	01801	信达生物	6.35%	45.70	998.85	0.03%	17.70 (38.73%)
6	00753	中国国航	6.23%	220.00	979.54	0.05%	0.00 (0.00%)
7	00667	中国东方教育	5.91%	250.85	929.73	0.12%	20.00 (7.97%)
8	03738	阜博集团	5.26%	213.60	828.05	0.10%	41.40 (19.38%)
9	002415	海康威视	4.85%	18.62	763.42	0.00%	-10.19 (-54.74%)
10	00669	创科实业	4.58%	7.00	720.42	0.00%	1.80 (25.71%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603039	泛微网络	9.13%	25.30	1765.21	11.26%	---
2	002415	海康威视	7.80%	28.81	1507.51	9.61%	---
3	02333	长城汽车	7.69%	67.85	1486.71	9.48%	---
4	00700	腾讯控股	7.63%	3.95	1475.24	9.41%	---
5	03690	美团-W	7.31%	7.67	1413.48	9.01%	---
6	01801	信达生物	5.71%	28.00	1104.58	7.04%	---
7	02382	舜宇光学科技	5.21%	5.00	1008.10	6.43%	---
8	00753	中国国航	5.06%	220.00	978.50	6.24%	---
9	00667	中国东方教育	4.76%	230.85	921.07	5.87%	---
10	00696	中国民航信息网络	4.55%	82.00	879.61	5.61%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603039	泛微网络	9.13%	25.30	1765.21	11.26%	---
2	002415	海康威视	7.80%	28.81	1507.51	9.61%	---
3	02333	长城汽车	7.69%	67.85	1486.71	9.48%	---
4	00700	腾讯控股	7.63%	3.95	1475.24	9.41%	---
5	03690	美团-W	7.31%	7.67	1413.48	9.01%	---
6	01801	信达生物	5.71%	28.00	1104.58	7.04%	---
7	02382	舜宇光学科技	5.21%	5.00	1008.10	6.43%	---
8	00753	中国国航	5.06%	220.00	978.50	6.24%	---
9	00667	中国东方教育	4.76%	230.85	921.07	5.87%	---
10	00696	中国民航信息网络	4.55%	82.00	879.61	5.61%	---
11	03738	阜博集团	4.50%	172.20	870.09	5.55%	---
12	06855	亚盛医药	3.89%	32.61	751.87	4.79%	---
13	00669	创科实业	3.41%	5.20	659.84	4.21%	---
14	01810	小米集团-W	3.20%	40.00	618.11	3.94%	---
15	00921	海信家电	1.23%	31.40	237.47	1.51%	---
16	603230	内蒙新华	0.02%	0.11	2.95	0.02%	---
17	001296	长江材料	0.01%	0.03	1.84	0.01%	---
18	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
19	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---

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