招商金融债3个月定开债
(011944)公募债券型
1.0393
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1656
累计净值 [2026-04-22]
1.0396
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：17.61%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据