招商金融债3个月定开债
(011944)公募债券型
1.0259
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1687
累计净值 [2026-06-12]
1.0264
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：17.96%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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