招商金融债3个月定开债

(011944)公募债券型
+添加自选
1.0443 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1706
累计净值 [2026-06-05]
1.0439 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：5.28%
  • 最近三年：9.29%
  • 成立以来：18.18%
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据