招商金融债3个月定开债

(011944)公募债券型
+添加自选
1.0326 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1589
累计净值 [2026-03-06]
1.0325 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：-1.39%
  • 最近两年：1.11%
  • 最近三年：1.93%
  • 成立以来：3.26%
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据