招商金融债3个月定开债
(011944)公募债券型
1.0326
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1589
累计净值 [2026-03-06]
1.0325
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-1.39%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：1.93%
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-01 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 8 | 0.00 | 2022-12-22 |
| 9 | 0.02 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.02 | 2022-08-02 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-28 |