招商金融债3个月定开债
(011944)公募债券型
1.0259
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1687
累计净值 [2026-06-12]
1.0264
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：17.96%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-01 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 9 | 0.00 | 2022-12-22 |
| 10 | 0.02 | 2022-09-19 |
| 11 | 0.02 | 2022-08-02 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-28 |