新华中债1-5年农发行A
(011973)公募债券型
1.0693
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1313
累计净值 [2026-06-05]
1.0690
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：13.69%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0693 | 1.1313 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0696 | 1.1316 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0693 | 1.1313 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0695 | 1.1315 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0695 | 1.1315 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0692 | 1.1312 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0690 | 1.1310 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.0685 | 1.1305 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0676 | 1.1296 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0668 | 1.1288 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华中债1-5年农发行A | 0.01% | 0.52% | 1.07% | 1.94% | 1.73% | 1.69% |
| 同类型排名 | 1565/7919 | 688/7919 | 900/7919 | 1192/7919 | 2138/7919 | 1151/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李洁 上任时间：2024-04-17
李洁女士:经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年7月13日任职新华壹诺宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧