新华中债1-5年农发行A
(011973)公募债券型指数型
1.0568
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1188
累计净值 [2026-03-09]
1.0558
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：4.45%
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-07 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-18 |