新华中债1-5年农发行A
(011973)公募债券型指数型
1.0168
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0788
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：曹巍浩 赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||