新华中债1-5年农发行A

(011973)公募债券型指数型
+添加自选
1.0568 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1188
累计净值 [2026-03-09]
1.0558 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：4.45%
  • 成立以来：5.68%
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金经理：李洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据