新华中债1-5年农发行A

(011973)公募债券型指数型
+添加自选
1.0636 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1256
累计净值 [2026-04-22]
1.0639 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.48%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：1.39%
  • 最近两年：4.54%
  • 最近三年：8.33%
  • 成立以来：13.08%
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金经理：李洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据