新华中债1-5年农发行A
(011973)公募债券型指数型
1.0568
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1188
累计净值 [2026-03-09]
1.0558
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：4.45%
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-17 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金（新华中债1-5年农发行债券指数A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-17 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-06-26 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金（新华中债1-5年农发行债券指数A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-25 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-06-15 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-05-21 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-19 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-19 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金（新华中债1-5年农发行债券指数A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-30 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-26 | 新华基金管理股份有限公司关于新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金增加兴业证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-23 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |