申万菱信合利纯债债券A

(011985)公募债券型
+添加自选
1.0439 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2863
累计净值 [2026-04-22]
1.0440 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：4.14%
  • 最近三年：7.62%
  • 成立以来：30.21%
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金经理：沈夏,舒世茂,叶瑜珍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据