申万菱信合利纯债债券A
(011985)公募债券型
1.0402
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2826
累计净值 [2026-03-06]
1.0403
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：-4.67%
- 最近三年：-9.25%
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：沈夏,舒世茂,叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
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| 2024-07-08 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（申万菱信合利纯债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-08 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-07-04 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-25 | 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金（申万菱信合利纯债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-06-18 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-25 | 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
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| 2024-03-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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| 2024-03-09 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-02-24 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-02-07 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |