申万菱信合利纯债债券A

(011985)公募债券型
+添加自选
1.0402 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2826
累计净值 [2026-03-06]
1.0403 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：2.33%
  • 最近两年：-4.67%
  • 最近三年：-9.25%
  • 成立以来：4.01%
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金经理：沈夏,舒世茂,叶瑜珍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据