申万菱信合利纯债债券A

(011985)公募债券型
+添加自选
1.0402 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2826
累计净值 [2026-03-09]
1.0402 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：-4.58%
  • 最近三年：-9.28%
  • 成立以来：4.01%
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金经理：沈夏,舒世茂,叶瑜珍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-05-28
2 0.04 2024-03-27
3 0.04 2023-11-07
4 0.05 2023-03-16
5 0.06 2022-05-27