申万菱信合利纯债债券A
(011985)公募债券型
1.0404
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.2828
累计净值 [2026-03-12]
1.0405
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：-4.38%
- 最近三年：-9.28%
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：沈夏,舒世茂,叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.04 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-07 |
| 4 | 0.05 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.06 | 2022-05-27 |