汇安泓利一年持有期混合A
(011991)公募混合型
0.9659
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
0.9659
累计净值 [2026-04-22]
0.9658
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：0.68%
- 成立以来：-3.41%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9659 | 0.9659 | -0.01% |
| 2026-04-21 | 0.9660 | 0.9660 | +0.12% |
| 2026-04-20 | 0.9648 | 0.9648 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 0.9648 | 0.9648 | -0.05% |
| 2026-04-16 | 0.9653 | 0.9653 | +0.07% |
| 2026-04-15 | 0.9646 | 0.9646 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 0.9651 | 0.9651 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 0.9640 | 0.9640 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 0.9642 | 0.9642 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 0.9638 | 0.9638 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安泓利一年持有期混合A | 0.13% | -0.21% | -0.64% | 0.01% | 1.32% | -0.11% |
| 同类型排名 | 7882/9844 | 8281/9844 | 5152/9844 | 6859/9844 | 7712/9844 | 7355/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
张靖 上任时间：2024-08-08
张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月8日担任汇安泓利一 展开∨ 收起∧