汇安泓利一年持有期混合A
(011991)公募混合型
0.9689
0.21%+0.0020
单位净值 [2026-03-06]
0.9689
累计净值 [2026-03-06]
0.9709
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：-0.68%
- 成立以来：-3.11%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||