汇安泓利一年持有期混合A

(011991)公募混合型
0.9703 0.30%+0.0029
单位净值 [2026-03-11]
0.9703
累计净值 [2026-03-11]
0.9732 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-0.42%
  • 最近一季:0.57%
  • 最近半年:0.42%
  • 今年以来:0.34%
  • 最近一年:1.73%
  • 最近两年:6.23%
  • 最近三年:0.63%
  • 成立以来:-2.97%
  • 成立日期:2021-05-06
  • 基金经理:张靖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.90亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.88亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:汇安基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动