汇安泓利一年持有期混合A

(011991)公募混合型
+添加自选
0.9659 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
0.9659
累计净值 [2026-04-22]
0.9658 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：-0.64%
  • 最近半年：0.01%
  • 今年以来：-0.11%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：4.98%
  • 最近三年：0.68%
  • 成立以来：-3.41%
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金经理：张靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1451.77 5.07% 43.65%
交通运输、仓储和邮政业 668.71 2.34% 20.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 574.97 2.01% 17.29%
金融业 306.17 1.07% 9.20%
批发和零售业 181.01 0.63% 5.44%
房地产业 143.55 0.50% 4.32%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 921.71 2.51% 54.08%
交通运输、仓储和邮政业 293.40 0.80% 17.22%
房地产业 228.59 0.62% 13.41%
建筑业 193.38 0.53% 11.35%
采矿业 67.18 0.18% 3.94%