招商价值成长混合A
(012003)公募混合型
0.8184
-0.85%-0.0070
单位净值 [2026-06-05]
0.8184
累计净值 [2026-06-05]
0.8186
-0.82%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.19%
- 最近一季：-11.67%
- 最近半年：-6.52%
- 今年以来：-8.67%
- 最近一年：20.65%
- 最近两年：21.17%
- 最近三年：12.65%
- 成立以来：-18.16%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8184 | 0.8184 | -0.85% |
| 2026-06-04 | 0.8254 | 0.8254 | -0.78% |
| 2026-06-03 | 0.8319 | 0.8319 | -0.43% |
| 2026-06-02 | 0.8355 | 0.8355 | +0.64% |
| 2026-06-01 | 0.8302 | 0.8302 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 0.8302 | 0.8302 | -0.37% |
| 2026-05-28 | 0.8333 | 0.8333 | -1.14% |
| 2026-05-27 | 0.8429 | 0.8429 | -1.48% |
| 2026-05-26 | 0.8556 | 0.8556 | -0.20% |
| 2026-05-25 | 0.8573 | 0.8573 | +0.80% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商价值成长混合A | -1.42% | -7.19% | -11.67% | -6.52% | 20.65% | -8.67% |
| 同类型排名 | 3360/9847 | 4274/9847 | 4689/9847 | 4143/9847 | 2437/9847 | 4347/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭锐 上任时间：2021-08-20
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧