招商价值成长混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	4.85%	82.76	3069.57	0.01%	36.33 (43.90%)
2	03900	绿城中国	4.75%	390.70	3011.58	0.15%	77.50 (19.84%)
3	02423	贝壳-W	4.66%	88.19	2951.17	0.03%	17.32 (19.64%)
4	00700	腾讯控股	4.12%	6.10	2606.82	0.00%	0.00 (0.00%)
5	603338	浙江鼎力	3.75%	49.14	2377.39	0.10%	0.00 (0.00%)
6	06030	中信证券	3.05%	91.90	1929.58	0.04%	28.90 (31.45%)
7	601628	中国人寿	2.98%	51.95	1887.86	0.00%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	2.62%	65.55	1657.61	0.01%	新增
9	02269	药明生物	2.58%	56.10	1635.60	0.01%	新增
10	600030	中信证券	2.19%	57.74	1388.07	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	4.85%	82.76	3069.57	0.01%	36.33 (43.90%)
2	03900	绿城中国	4.75%	390.70	3011.58	0.15%	77.50 (19.84%)
3	02423	贝壳-W	4.66%	88.19	2951.17	0.03%	17.32 (19.64%)
4	00700	腾讯控股	4.12%	6.10	2606.82	0.00%	0.00 (0.00%)
5	603338	浙江鼎力	3.75%	49.14	2377.39	0.10%	0.00 (0.00%)
6	06030	中信证券	3.05%	91.90	1929.58	0.04%	28.90 (31.45%)
7	601628	中国人寿	2.98%	51.95	1887.86	0.00%	0.00 (0.00%)
8	01109	华润置地	2.62%	65.55	1657.61	0.01%	新增
9	02269	药明生物	2.58%	56.10	1635.60	0.01%	新增
10	600030	中信证券	2.19%	57.74	1388.07	0.00%	0.00 (0.00%)
11	601688	华泰证券	2.10%	74.60	1327.88	0.01%	---
12	06886	华泰证券	0.98%	47.36	619.30	0.03%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.47%	6.10	3300.28	0.00%	新增
2	600176	中国巨石	4.44%	191.74	3278.75	0.05%	新增
3	603338	浙江鼎力	3.77%	49.14	2783.29	0.10%	新增
4	02423	贝壳-W	3.60%	70.87	2656.46	0.02%	新增
5	03900	绿城中国	3.25%	313.20	2396.07	0.12%	新增
6	601628	中国人寿	3.20%	51.95	2363.72	0.00%	新增
7	09858	优然牧业	3.04%	489.70	2246.92	0.13%	新增
8	601111	中国国航	2.70%	212.51	1991.22	0.02%	新增
9	601601	中国太保	2.64%	46.43	1945.88	0.01%	新增
10	600030	中信证券	2.25%	57.74	1657.72	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.47%	6.10	3300.28	0.00%	新增
2	600176	中国巨石	4.44%	191.74	3278.75	0.05%	新增
3	603338	浙江鼎力	3.77%	49.14	2783.29	0.10%	新增
4	02423	贝壳-W	3.60%	70.87	2656.46	0.02%	新增
5	03900	绿城中国	3.25%	313.20	2396.07	0.12%	新增
6	601628	中国人寿	3.20%	51.95	2363.72	0.00%	新增
7	09858	优然牧业	3.04%	489.70	2246.92	0.13%	新增
8	601111	中国国航	2.70%	212.51	1991.22	0.02%	新增
9	601601	中国太保	2.64%	46.43	1945.88	0.01%	新增
10	600030	中信证券	2.25%	57.74	1657.72	0.00%	新增
11	06030	中信证券	2.11%	63.00	1559.14	0.02%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03800	协鑫科技	2.77%	1924.20	2037.17	3.24%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03800	协鑫科技	2.77%	1924.20	2037.17	3.24%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	2.96%	229.40	2365.75	3.34%	183.90 (80.17%)
2	03690	美团-W	2.62%	28.21	2093.73	2.95%	0.00 (0.00%)
3	00981	中芯国际	1.74%	77.35	1392.11	1.96%	0.00 (0.00%)
4	00667	中国东方教育	0.82%	271.05	658.29	0.93%	77.40 (28.56%)
5	00916	龙源电力	0.80%	118.70	636.80	0.90%	0.00 (0.00%)
6	01347	华虹半导体	0.53%	24.70	422.60	0.60%	新增
7	02343	太平洋航运	0.28%	96.70	225.21	0.32%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	2.96%	229.40	2365.75	3.34%	183.90 (80.17%)
2	03690	美团-W	2.62%	28.21	2093.73	2.95%	0.00 (0.00%)
3	00981	中芯国际	1.74%	77.35	1392.11	1.96%	0.00 (0.00%)
4	00667	中国东方教育	0.82%	271.05	658.29	0.93%	77.40 (28.56%)
5	00916	龙源电力	0.80%	118.70	636.80	0.90%	0.00 (0.00%)
6	01347	华虹半导体	0.53%	24.70	422.60	0.60%	新增
7	02343	太平洋航运	0.28%	96.70	225.21	0.32%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.31%	28.21	3180.91	3.91%	0.00 (0.00%)
2	00968	信义光能	2.08%	240.40	2005.88	2.47%	新增
3	00981	中芯国际	1.51%	77.35	1454.83	1.79%	26.60 (34.39%)
4	00916	龙源电力	0.92%	118.70	883.17	1.09%	新增
5	02331	李宁	0.89%	22.15	860.78	1.06%	新增
6	00667	中国东方教育	0.56%	193.65	537.41	0.66%	新增
7	00268	金蝶国际	0.46%	45.50	439.64	0.54%	0.00 (0.00%)
8	02343	太平洋航运	0.22%	96.70	212.19	0.26%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.31%	28.21	3180.91	3.91%	0.00 (0.00%)
2	00968	信义光能	2.08%	240.40	2005.88	2.47%	新增
3	00981	中芯国际	1.51%	77.35	1454.83	1.79%	26.60 (34.39%)
4	00916	龙源电力	0.92%	118.70	883.17	1.09%	新增
5	02331	李宁	0.89%	22.15	860.78	1.06%	新增
6	00667	中国东方教育	0.56%	193.65	537.41	0.66%	新增
7	00268	金蝶国际	0.46%	45.50	439.64	0.54%	0.00 (0.00%)
8	02343	太平洋航运	0.22%	96.70	212.19	0.26%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.73%	28.21	4402.29	4.48%	0.00 (0.00%)
2	02269	药明生物	3.15%	69.35	3707.60	3.78%	0.00 (0.00%)
3	00688	中国海外发展	3.00%	192.35	3539.50	3.60%	61.85 (32.15%)
4	00960	龙湖集团	1.64%	88.85	1928.62	1.96%	新增
5	09869	海伦司	0.93%	82.95	1098.11	1.12%	0.00 (0.00%)
6	00981	中芯国际	0.64%	50.75	757.98	0.77%	0.00 (0.00%)
7	00268	金蝶国际	0.58%	45.50	680.38	0.69%	-45.50 (-100.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.73%	28.21	4402.29	4.48%	0.00 (0.00%)
2	02269	药明生物	3.15%	69.35	3707.60	3.78%	0.00 (0.00%)
3	00688	中国海外发展	3.00%	192.35	3539.50	3.60%	61.85 (32.15%)
4	00960	龙湖集团	1.64%	88.85	1928.62	1.96%	新增
5	09869	海伦司	0.93%	82.95	1098.11	1.12%	0.00 (0.00%)
6	00981	中芯国际	0.64%	50.75	757.98	0.77%	0.00 (0.00%)
7	00268	金蝶国际	0.58%	45.50	680.38	0.69%	-45.50 (-100.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.31%	28.21	4685.06	3.95%	---
2	02269	药明生物	3.01%	69.35	4258.27	3.59%	---
3	00688	中国海外发展	1.95%	130.50	2767.74	2.33%	---
4	00268	金蝶国际	1.01%	91.00	1431.93	1.21%	---
5	03908	中金公司	0.96%	94.72	1354.38	1.14%	---
6	09869	海伦司	0.91%	82.95	1283.98	1.08%	---
7	00700	腾讯控股	0.89%	4.18	1266.87	1.07%	---
8	02382	舜宇光学科技	0.84%	10.82	1183.48	1.00%	---
9	00981	中芯国际	0.56%	50.75	789.03	0.66%	---
10	09922	九毛九	0.48%	37.90	675.78	0.57%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.31%	28.21	4685.06	3.95%	---
2	02269	药明生物	3.01%	69.35	4258.27	3.59%	---
3	00688	中国海外发展	1.95%	130.50	2767.74	2.33%	---
4	00268	金蝶国际	1.01%	91.00	1431.93	1.21%	---
5	03908	中金公司	0.96%	94.72	1354.38	1.14%	---
6	09869	海伦司	0.91%	82.95	1283.98	1.08%	---
7	00700	腾讯控股	0.89%	4.18	1266.87	1.07%	---
8	02382	舜宇光学科技	0.84%	10.82	1183.48	1.00%	---
9	00981	中芯国际	0.56%	50.75	789.03	0.66%	---
10	09922	九毛九	0.48%	37.90	675.78	0.57%	---

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