招商价值成长混合A

(012003)公募混合型
+添加自选
0.8140 2.21%+0.0176
单位净值 [2026-06-12]
0.8140
累计净值 [2026-06-12]
0.8070 +0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-11.08%
  • 最近一季：-12.39%
  • 最近半年：-6.49%
  • 今年以来：-9.16%
  • 最近一年：15.20%
  • 最近两年：22.02%
  • 最近三年：12.07%
  • 成立以来：-18.60%
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金经理：郭锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%