招商价值成长混合A
(012003)公募混合型
0.9294
0.31%+0.0029
单位净值 [2026-03-06]
0.9294
累计净值 [2026-03-06]
0.9323
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.70%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：9.70%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：33.42%
- 最近两年：48.37%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：-7.06%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||