招商价值成长混合A
(012003)公募混合型
0.8817
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
0.8817
累计净值 [2026-04-22]
0.8820
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-7.67%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：31.83%
- 最近两年：32.41%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：-11.83%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22296.54 | 30.21% | 46.99% |
| 金融业 | 11545.60 | 15.65% | 24.33% |
| 采矿业 | 5830.55 | 7.90% | 12.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4844.56 | 6.56% | 10.21% |
| 房地产业 | 2069.19 | 2.80% | 4.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 818.77 | 1.11% | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.43 | 0.04% | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.49 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 7.98 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 26166.58 | 38.54% | 63.11% |
| 金融业 | 8539.36 | 12.58% | 20.60% |
| 采矿业 | 6722.98 | 9.90% | 16.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.46 | 0.02% | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.31 | 0.02% | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |