国投瑞银顺成3个月定开债

(012016)公募债券型
+添加自选
1.0902 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1657
累计净值 [2026-04-22]
1.0907 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.52%
  • 最近半年：2.35%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：3.15%
  • 最近两年：6.03%
  • 最近三年：10.33%
  • 成立以来：17.40%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：陈伟旸,余文朝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据