国投瑞银顺成3个月定开债
(012016)公募债券型
1.0821
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1576
累计净值 [2026-03-06]
1.0825
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：7.26%
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：陈伟旸,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第2次更新） |
| 2024-06-06 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-06 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-22 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-22 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年5月第1次更新） |
| 2024-05-17 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-16 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-05-16 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-31 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入）业务的公告 |