国投瑞银顺成3个月定开债
(012016)公募债券型
1.0902
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1657
累计净值 [2026-04-22]
1.0907
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：陈伟旸,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.01 | 2023-10-31 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 4 | 0.00 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 9 | 0.01 | 2021-11-18 |