国投瑞银顺成3个月定开债

(012016)公募债券型
+添加自选
1.0961 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1716
累计净值 [2026-06-05]
1.0962 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.33%
  • 最近半年：2.43%
  • 今年以来：2.31%
  • 最近一年：3.36%
  • 最近两年：6.17%
  • 最近三年：9.95%
  • 成立以来：18.03%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：陈伟旸,余文朝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据