光大纯债债券A
(012031)公募债券型
1.0814
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.0917
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.94%
- 最近一季:1.90%
- 最近半年:2.80%
- 今年以来:2.28%
- 最近一年:4.29%
- 最近两年:6.67%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.24%
- 成立日期:2021-11-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.0814 | 1.0917 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.0820 | 1.0923 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0813 | 1.0916 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.0804 | 1.0907 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.0796 | 1.0899 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0789 | 1.0892 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.0784 | 1.0887 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0782 | 1.0885 | 0.08% |
2024-04-12 | 1.0773 | 1.0876 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.0763 | 1.0866 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 8.41亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.07亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 8.61亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2023-06-27 | 光大保德信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
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