中加1-5年国开债指数
(012039)公募债券型指数型
1.0932
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1488
累计净值 [2026-04-22]
1.0935
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：15.29%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||