中加1-5年国开债指数
(012039)公募债券型指数型
1.0981
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1537
累计净值 [2026-06-05]
1.0977
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：15.81%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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