中加1-5年国开债指数
(012039)公募债券型指数型
1.0875
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1431
累计净值 [2026-03-06]
1.0873
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：4.54%
- 成立以来：8.75%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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