中加1-5年国开债指数

(012039)公募债券型指数型
+添加自选
1.0900 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1546
累计净值 [2026-07-21]
1.1593 +0.02%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：8.34%
  • 成立以来：15.90%
  • 成立日期：2021-06-25
    最新份额：28.91亿
    最新规模：32.96亿元
    管理公司：中加基金
  • 基金经理：袁素
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细