中加1-5年国开债指数
(012039)公募债券型指数型
1.0966
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1522
累计净值 [2026-06-12]
1.1565
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-24 |
| 2 | 0.00 | 2025-11-24 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-29 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-25 |