中加1-5年国开债指数

(012039)公募债券型指数型
+添加自选
1.0867 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1423
累计净值 [2026-03-09]
1.0859 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.43%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：-0.04%
  • 最近一年：0.92%
  • 最近两年：4.44%
  • 最近三年：4.41%
  • 成立以来：8.67%
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金经理：袁素
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-11-29
2 0.01 2022-03-25