长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A
(012095)公募FOF
0.9319
0.63%+0.0058
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:5.05%
- 今年以来:2.96%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.81%
- 成立日期:2021-12-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9319 |
0.9319 |
0.63% |
2 |
2023-04-27 |
0.9261 |
0.9261 |
0.38% |
3 |
2023-04-26 |
0.9226 |
0.9226 |
0.12% |
4 |
2023-04-25 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.27% |
5 |
2023-04-24 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.62% |
6 |
2023-04-21 |
0.9298 |
0.9298 |
-1.02% |
7 |
2023-04-20 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.24% |
8 |
2023-04-19 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.50% |
9 |
2023-04-18 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.11% |
10 |
2023-04-17 |
0.9474 |
0.9474 |
0.53% |
11 |
2023-04-14 |
0.9424 |
0.9424 |
0.40% |
12 |
2023-04-13 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.21% |
13 |
2023-04-12 |
0.9406 |
0.9406 |
0.14% |
14 |
2023-04-11 |
0.9393 |
0.9393 |
0.16% |
15 |
2023-04-10 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.35% |
16 |
2023-04-07 |
0.9411 |
0.9411 |
0.42% |
17 |
2023-04-06 |
0.9372 |
0.9372 |
0.14% |
18 |
2023-04-04 |
0.9359 |
0.9359 |
0.06% |
19 |
2023-04-03 |
0.9353 |
0.9353 |
0.12% |
20 |
2023-03-31 |
0.9342 |
0.9342 |
0.29% |