长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A
(012095)公募FOF
1.0233
0.91%+0.0093
单位净值 [2025-09-17]
1.0233
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：14.35%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：17.18%
- 最近一年：33.19%
- 最近两年：9.81%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.47% | 5.83% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.01 | 2.38% | 2.37% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.94% | 5.86% | 0.11 | 5.27% | 6.54% | 0.06 | 4.06% | 4.02% |
| 2024-06-30 | 1.67 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.53% | 5.46% | 0.07 | 4.21% | 4.17% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.74 | 1.74 | 0.02 | 1.04% | 1.04% | 0.09 | 5.02% | 5.19% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.85 | 1.85 | 0.04 | 2.16% | 2.15% | 0.10 | 5.32% | 5.45% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.86 | 1.85 | 0.18 | 9.37% | 9.88% | 0.10 | 5.40% | 5.37% | 0.02 | 0.93% | 0.92% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 1.96 | 1.96 | 0.19 | 9.60% | 9.73% | 0.10 | 5.20% | 5.19% | 0.02 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |