长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A
(012095)公募FOF
0.9319
0.63%+0.0058
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:5.05%
- 今年以来:2.96%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.81%
- 成立日期:2021-12-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
3.79% |
362.26 |
658.41 |
新增 |
2 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.28% |
546.12 |
569.66 |
0.00 (-0.11%) |
3 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
3.23% |
481.69 |
560.69 |
-3.33 (-0.12%) |
4 |
002446 |
广发利鑫混合A |
2.91% |
239.97 |
505.38 |
新增 |
5 |
017537 |
东方红远见价值混合C |
2.85% |
551.50 |
495.74 |
新增 |
6 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.67% |
340.91 |
464.42 |
新增 |
7 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.65% |
368.17 |
460.22 |
新增 |
8 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
2.59% |
643.34 |
449.69 |
新增 |
9 |
010710 |
安信医药健康股票C |
2.55% |
369.69 |
443.41 |
新增 |
10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.41% |
198.48 |
418.59 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
3.79% |
362.26 |
658.41 |
|
新增 |
2 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.28% |
546.12 |
569.66 |
|
0.00 (-0.11%) |
3 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
3.23% |
481.69 |
560.69 |
|
-3.33 (-0.12%) |
4 |
002446 |
广发利鑫混合A |
2.91% |
239.97 |
505.38 |
|
新增 |
5 |
017537 |
东方红远见价值混合C |
2.85% |
551.50 |
495.74 |
|
新增 |
6 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
2.67% |
340.91 |
464.42 |
|
新增 |
7 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.65% |
368.17 |
460.22 |
|
新增 |
8 |
561100 |
富国中证消费电子主题ETF |
2.59% |
643.34 |
449.69 |
|
新增 |
9 |
010710 |
安信医药健康股票C |
2.55% |
369.69 |
443.41 |
|
新增 |
10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.41% |
198.48 |
418.59 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000418 |
景顺长城成长之星股票 |
4.41% |
196.24 |
784.95 |
-38.66 (-0.71%) |
2 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.74% |
1670.20 |
665.41 |
0.00 (0.06%) |
3 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
3.51% |
255.66 |
623.36 |
-130.78 (-1.66%) |
4 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
3.45% |
552.92 |
613.96 |
-225.23 (-1.50%) |
5 |
000327 |
南方潜力新蓝筹混合A |
3.35% |
342.98 |
595.89 |
-101.94 (-0.80%) |
6 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.17% |
546.12 |
563.54 |
-2.64 (-0.14%) |
7 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
3.11% |
478.36 |
552.98 |
-3.30 (-0.14%) |
8 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
3.05% |
468.46 |
541.96 |
-22.82 (-0.12%) |
9 |
002001 |
华夏回报混合A |
3.02% |
431.95 |
537.78 |
新增 |
10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.84% |
243.69 |
505.42 |
0.00 (0.08%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000418 |
景顺长城成长之星股票 |
4.41% |
196.24 |
784.95 |
|
-38.66 (-0.71%) |
2 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.74% |
1670.20 |
665.41 |
|
0.00 (0.06%) |
3 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
3.51% |
255.66 |
623.36 |
|
-130.78 (-1.66%) |
4 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
3.45% |
552.92 |
613.96 |
|
-225.23 (-1.50%) |
5 |
000327 |
南方潜力新蓝筹混合A |
3.35% |
342.98 |
595.89 |
|
-101.94 (-0.80%) |
6 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.17% |
546.12 |
563.54 |
|
-2.64 (-0.14%) |
7 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
3.11% |
478.36 |
552.98 |
|
-3.30 (-0.14%) |
8 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
3.05% |
468.46 |
541.96 |
|
-22.82 (-0.12%) |
9 |
002001 |
华夏回报混合A |
3.02% |
431.95 |
537.78 |
|
新增 |
10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.84% |
243.69 |
505.42 |
|
0.00 (0.08%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.80% |
1670.20 |
703.82 |
-51.15 (0.04%) |
2 |
000418 |
景顺长城成长之星股票 |
3.70% |
157.58 |
685.63 |
新增 |
3 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.03% |
543.48 |
560.22 |
新增 |
4 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
2.97% |
475.06 |
550.12 |
新增 |
5 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
2.93% |
445.64 |
542.17 |
新增 |
6 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.92% |
243.69 |
540.51 |
新增 |
7 |
000327 |
南方潜力新蓝筹混合A |
2.55% |
241.04 |
472.54 |
新增 |
8 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
2.43% |
451.20 |
450.75 |
新增 |
9 |
004885 |
长信先优债券A |
2.42% |
429.25 |
448.86 |
0.00 (-0.03%) |
10 |
002446 |
广发利鑫混合A |
2.23% |
173.83 |
413.38 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.80% |
1670.20 |
703.82 |
|
-51.15 (0.04%) |
2 |
000418 |
景顺长城成长之星股票 |
3.70% |
157.58 |
685.63 |
|
新增 |
3 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
3.03% |
543.48 |
560.22 |
|
新增 |
4 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
2.97% |
475.06 |
550.12 |
|
新增 |
5 |
003327 |
万家鑫璟纯债A |
2.93% |
445.64 |
542.17 |
|
新增 |
6 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.92% |
243.69 |
540.51 |
|
新增 |
7 |
000327 |
南方潜力新蓝筹混合A |
2.55% |
241.04 |
472.54 |
|
新增 |
8 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
2.43% |
451.20 |
450.75 |
|
新增 |
9 |
004885 |
长信先优债券A |
2.42% |
429.25 |
448.86 |
|
0.00 (-0.03%) |
10 |
002446 |
广发利鑫混合A |
2.23% |
173.83 |
413.38 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.84% |
1619.05 |
727.60 |
0.00 (-0.06%) |
2 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
3.50% |
426.50 |
663.21 |
新增 |
3 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.44% |
600.00 |
651.84 |
0.00 (0.11%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
3.22% |
471.53 |
611.10 |
-77.90 (-0.52%) |
5 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
2.73% |
364.63 |
518.51 |
0.00 (0.04%) |
6 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
2.69% |
366.53 |
509.48 |
0.00 (0.00%) |
7 |
002651 |
东方红汇利债券A |
2.68% |
462.31 |
507.67 |
0.00 (0.02%) |
8 |
007128 |
天弘增强回报A |
2.67% |
374.74 |
506.83 |
新增 |
9 |
007752 |
中银招利债券A |
2.42% |
437.82 |
459.31 |
0.00 (0.03%) |
10 |
004885 |
长信先优债券A |
2.39% |
429.25 |
453.24 |
0.00 (0.04%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.84% |
1619.05 |
727.60 |
|
0.00 (-0.06%) |
2 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
3.50% |
426.50 |
663.21 |
|
新增 |
3 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.44% |
600.00 |
651.84 |
|
0.00 (0.11%) |
4 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
3.22% |
471.53 |
611.10 |
|
-77.90 (-0.52%) |
5 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
2.73% |
364.63 |
518.51 |
|
0.00 (0.04%) |
6 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
2.69% |
366.53 |
509.48 |
|
0.00 (0.00%) |
7 |
002651 |
东方红汇利债券A |
2.68% |
462.31 |
507.67 |
|
0.00 (0.02%) |
8 |
007128 |
天弘增强回报A |
2.67% |
374.74 |
506.83 |
|
新增 |
9 |
007752 |
中银招利债券A |
2.42% |
437.82 |
459.31 |
|
0.00 (0.03%) |
10 |
004885 |
长信先优债券A |
2.39% |
429.25 |
453.24 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.30% |
431.34 |
1719.32 |
-186.34 (-4.28%) |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.50% |
931.58 |
1017.10 |
0.00 (0.28%) |
3 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.78% |
1619.05 |
698.46 |
0.00 (0.00%) |
4 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.55% |
600.00 |
656.82 |
0.00 (0.05%) |
5 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.31% |
454.29 |
611.33 |
0.00 (0.05%) |
6 |
005094 |
万家臻选混合 |
3.13% |
229.16 |
578.60 |
0.00 (0.17%) |
7 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
2.84% |
490.04 |
525.91 |
459.90 (2.73%) |
8 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
2.77% |
364.63 |
511.58 |
新增 |
9 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
2.70% |
393.62 |
499.51 |
新增 |
10 |
002651 |
东方红汇利债券A |
2.70% |
462.31 |
499.25 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
518880 |
华安黄金易ETF |
9.30% |
431.34 |
1719.32 |
|
-186.34 (-4.28%) |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.50% |
931.58 |
1017.10 |
|
0.00 (0.28%) |
3 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.78% |
1619.05 |
698.46 |
|
0.00 (0.00%) |
4 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.55% |
600.00 |
656.82 |
|
0.00 (0.05%) |
5 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.31% |
454.29 |
611.33 |
|
0.00 (0.05%) |
6 |
005094 |
万家臻选混合 |
3.13% |
229.16 |
578.60 |
|
0.00 (0.17%) |
7 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
2.84% |
490.04 |
525.91 |
|
459.90 (2.73%) |
8 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
2.77% |
364.63 |
511.58 |
|
新增 |
9 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
2.70% |
393.62 |
499.51 |
|
新增 |
10 |
002651 |
东方红汇利债券A |
2.70% |
462.31 |
499.25 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.78% |
931.58 |
1065.82 |
0.00 (-0.24%) |
2 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
5.57% |
949.94 |
1028.12 |
0.00 (-0.36%) |
3 |
519989 |
长信利丰债券C |
5.15% |
733.45 |
949.82 |
0.00 (-0.13%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.02% |
245.00 |
926.84 |
-145.49 (-3.08%) |
5 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.97% |
880.00 |
916.96 |
-712.74 (-3.99%) |
6 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
4.08% |
1042.26 |
752.51 |
313.05 (1.35%) |
7 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.78% |
1619.05 |
697.81 |
0.00 (0.23%) |
8 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.60% |
600.00 |
665.04 |
688.97 (3.89%) |
9 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.36% |
454.29 |
620.83 |
597.66 (4.10%) |
10 |
005094 |
万家臻选混合 |
3.30% |
229.16 |
608.52 |
0.00 (-0.07%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.78% |
931.58 |
1065.82 |
|
0.00 (-0.24%) |
2 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
5.57% |
949.94 |
1028.12 |
|
0.00 (-0.36%) |
3 |
519989 |
长信利丰债券C |
5.15% |
733.45 |
949.82 |
|
0.00 (-0.13%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.02% |
245.00 |
926.84 |
|
-145.49 (-3.08%) |
5 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.97% |
880.00 |
916.96 |
|
-712.74 (-3.99%) |
6 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
4.08% |
1042.26 |
752.51 |
|
313.05 (1.35%) |
7 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.78% |
1619.05 |
697.81 |
|
0.00 (0.23%) |
8 |
450005 |
国富强化收益债券A |
3.60% |
600.00 |
665.04 |
|
688.97 (3.89%) |
9 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.36% |
454.29 |
620.83 |
|
597.66 (4.10%) |
10 |
005094 |
万家臻选混合 |
3.30% |
229.16 |
608.52 |
|
0.00 (-0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
450005 |
国富强化收益债券A |
7.49% |
1288.97 |
1464.39 |
0.00 (0.18%) |
2 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
7.46% |
1051.95 |
1459.05 |
0.00 (-0.04%) |
3 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.54% |
931.58 |
1083.43 |
0.00 (0.06%) |
4 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
5.43% |
1355.31 |
1061.21 |
新增 |
5 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
5.21% |
949.94 |
1018.33 |
0.00 (0.06%) |
6 |
001945 |
东方红信用债债券A |
5.07% |
834.71 |
991.64 |
0.00 (0.08%) |
7 |
519989 |
长信利丰债券C |
5.02% |
733.45 |
981.36 |
-26.54 (-0.02%) |
8 |
519956 |
长信睿进混合C |
5.01% |
1023.86 |
980.44 |
0.00 (-0.02%) |
9 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.01% |
1619.05 |
784.75 |
-495.71 (-0.27%) |
10 |
005094 |
万家臻选混合 |
3.23% |
229.16 |
632.54 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
450005 |
国富强化收益债券A |
7.49% |
1288.97 |
1464.39 |
|
0.00 (0.18%) |
2 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
7.46% |
1051.95 |
1459.05 |
|
0.00 (-0.04%) |
3 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.54% |
931.58 |
1083.43 |
|
0.00 (0.06%) |
4 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
5.43% |
1355.31 |
1061.21 |
|
新增 |
5 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
5.21% |
949.94 |
1018.33 |
|
0.00 (0.06%) |
6 |
001945 |
东方红信用债债券A |
5.07% |
834.71 |
991.64 |
|
0.00 (0.08%) |
7 |
519989 |
长信利丰债券C |
5.02% |
733.45 |
981.36 |
|
-26.54 (-0.02%) |
8 |
519956 |
长信睿进混合C |
5.01% |
1023.86 |
980.44 |
|
0.00 (-0.02%) |
9 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
4.01% |
1619.05 |
784.75 |
|
-495.71 (-0.27%) |
10 |
005094 |
万家臻选混合 |
3.23% |
229.16 |
632.54 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
450005 |
国富强化收益债券A |
7.67% |
1288.97 |
1466.97 |
0.00 (新增) |
2 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
7.42% |
1051.95 |
1418.23 |
0.00 (新增) |
3 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.60% |
931.58 |
1070.67 |
0.00 (新增) |
4 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
5.27% |
949.94 |
1008.26 |
0.00 (新增) |
5 |
001945 |
东方红信用债债券A |
5.15% |
834.71 |
983.71 |
0.00 (新增) |
6 |
519989 |
长信利丰债券C |
5.00% |
706.91 |
956.46 |
0.00 (新增) |
7 |
519956 |
长信睿进混合C |
4.99% |
1023.86 |
953.93 |
0.00 (新增) |
8 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.74% |
1123.34 |
714.55 |
0.00 (新增) |
9 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.59% |
213.35 |
685.40 |
0.00 (新增) |
10 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.51% |
178.95 |
479.22 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
450005 |
国富强化收益债券A |
7.67% |
1288.97 |
1466.97 |
|
0.00 (新增) |
2 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
7.42% |
1051.95 |
1418.23 |
|
0.00 (新增) |
3 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.60% |
931.58 |
1070.67 |
|
0.00 (新增) |
4 |
003349 |
长信稳益纯债债券 |
5.27% |
949.94 |
1008.26 |
|
0.00 (新增) |
5 |
001945 |
东方红信用债债券A |
5.15% |
834.71 |
983.71 |
|
0.00 (新增) |
6 |
519989 |
长信利丰债券C |
5.00% |
706.91 |
956.46 |
|
0.00 (新增) |
7 |
519956 |
长信睿进混合C |
4.99% |
1023.86 |
953.93 |
|
0.00 (新增) |
8 |
519994 |
长信金利趋势混合A |
3.74% |
1123.34 |
714.55 |
|
0.00 (新增) |
9 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.59% |
213.35 |
685.40 |
|
0.00 (新增) |
10 |
013620 |
华安媒体互联网混合C |
2.51% |
178.95 |
479.22 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>