中金金合债券
(012101)公募债券型
1.0260
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.0795
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.16%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0260 | 1.0795 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0258 | 1.0793 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0263 | 1.0798 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0266 | 1.0801 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0260 | 1.0795 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0252 | 1.0787 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.0239 | 1.0774 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0257 | 1.0792 | -0.16% |
| 2024-04-25 | 1.0273 | 1.0808 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0267 | 1.0802 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金合债券 | 0.06% | 0.01% | 0.46% | 1.05% | 3.00% | 0.62% |
| 同类型排名 | 2929/3515 | 3348/3515 | 3304/3515 | 2974/3515 | 1931/3515 | 3196/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 19.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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董珊珊 上任时间：2021-06-09
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金金合债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金金合债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 关于提高中金金合债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2024-03-08 | 关于中金金合债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-09-26 | 中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年09月15日 |
| 2023-09-08 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金金合债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金金合债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |