太平丰泰一年定开债券发起式
(012140)公募债券型
1.1537
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.1687
累计净值 [2026-04-21]
1.1550
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：12.40%
- 最近三年：14.39%
- 成立以来：17.08%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：甘源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19894.08 | 6.07% | 63.51% |
| 采矿业 | 3269.35 | 1.00% | 10.44% |
| 金融业 | 2830.47 | 0.86% | 9.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1347.23 | 0.41% | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1212.67 | 0.37% | 3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 922.62 | 0.28% | 2.95% |
| 建筑业 | 705.76 | 0.22% | 2.25% |
| 房地产业 | 229.32 | 0.07% | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 228.02 | 0.07% | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 130.52 | 0.04% | 0.42% |
| 批发和零售业 | 125.14 | 0.04% | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 89.83 | 0.03% | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.51 | 0.02% | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 72.52 | 0.02% | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.91 | 0.02% | 0.22% |
| 教育 | 62.50 | 0.02% | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.61 | 0.02% | 0.18% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 5380.31 | 1.67% | 47.08% |
| 制造业 | 3866.75 | 1.20% | 33.84% |
| 采矿业 | 824.32 | 0.26% | 7.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555.31 | 0.17% | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.02 | 0.09% | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 262.95 | 0.08% | 2.30% |
| 建筑业 | 260.23 | 0.08% | 2.28% |