太平丰泰一年定开债券发起式
(012140)公募债券型
1.1497
-0.33%-0.0039
单位净值 [2026-06-05]
1.1647
累计净值 [2026-06-05]
1.1697
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：10.51%
- 最近三年：14.05%
- 成立以来：16.67%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：甘源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1497 | 1.1647 | -0.33% |
| 2026-06-04 | 1.1535 | 1.1685 | -0.16% |
| 2026-06-03 | 1.1553 | 1.1703 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1551 | 1.1701 | +0.10% |
| 2026-06-01 | 1.1539 | 1.1689 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.1527 | 1.1677 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1526 | 1.1676 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1522 | 1.1672 | -0.10% |
| 2026-05-26 | 1.1534 | 1.1684 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.1523 | 1.1673 | +0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | -0.26% | -0.35% | 0.15% | 2.12% | 4.29% | 1.77% |
| 同类型排名 | 890/7919 | 2432/7919 | 2107/7919 | 444/7919 | 384/7919 | 451/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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甘源 上任时间：2025-09-08
甘源女士:清华大学金融硕士。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司,并于同年12月起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。2021年2月22日起担任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧