太平丰泰一年定开债券发起式
(012140)公募债券型
1.1503
0.20%+0.0023
单位净值 [2026-03-06]
1.1653
累计净值 [2026-03-06]
1.1526
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：13.43%
- 最近三年：14.16%
- 成立以来：15.03%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：甘源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-12-16 |