太平丰泰一年定开债券发起式

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.45%	60.00	1483.36	0.00%	11.50 (19.17%)
2	00175	吉利汽车	0.34%	60.00	1108.28	0.01%	新增
3	01898	中煤能源	0.33%	95.00	1107.22	0.02%	45.00 (47.37%)
4	300750	宁德时代	0.30%	2.50	1004.25	0.00%	1.00 (40.00%)
5	001309	德明利	0.29%	2.50	950.25	0.02%	-0.74 (-29.60%)
6	600276	恒瑞医药	0.28%	16.99	938.41	0.00%	新增
7	002028	思源电气	0.28%	4.50	909.00	0.01%	0.50 (11.11%)
8	000425	徐工机械	0.27%	90.00	907.20	0.01%	5.00 (5.56%)
9	06862	海底捞	0.24%	62.00	781.18	0.01%	0.00 (0.00%)
10	601155	新城控股	0.23%	55.00	770.55	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.45%	60.00	1483.36	0.00%	11.50 (19.17%)
2	00175	吉利汽车	0.34%	60.00	1108.28	0.01%	新增
3	01898	中煤能源	0.33%	95.00	1107.22	0.02%	45.00 (47.37%)
4	300750	宁德时代	0.30%	2.50	1004.25	0.00%	1.00 (40.00%)
5	001309	德明利	0.29%	2.50	950.25	0.02%	-0.74 (-29.60%)
6	600276	恒瑞医药	0.28%	16.99	938.41	0.00%	新增
7	002028	思源电气	0.28%	4.50	909.00	0.01%	0.50 (11.11%)
8	000425	徐工机械	0.27%	90.00	907.20	0.01%	5.00 (5.56%)
9	06862	海底捞	0.24%	62.00	781.18	0.01%	0.00 (0.00%)
10	601155	新城控股	0.23%	55.00	770.55	0.02%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000425	徐工机械	0.30%	85.00	984.30	2.44%	79.45 (93.47%)
2	00883	中国海洋石油	0.28%	48.50	933.07	2.31%	新增
3	600346	恒力石化	0.25%	36.10	813.33	2.01%	新增
4	06862	海底捞	0.24%	62.00	797.99	1.98%	-161.70 (-260.81%)
5	002064	华峰化学	0.23%	70.00	770.00	1.91%	新增
6	001309	德明利	0.23%	3.24	751.32	1.86%	新增
7	601899	紫金矿业	0.21%	20.00	689.40	1.71%	新增
8	09880	优必选	0.20%	5.80	661.64	1.64%	新增
9	00981	中芯国际	0.20%	10.00	645.35	1.60%	-48.85 (-488.50%)
10	601111	中国国航	0.20%	70.00	655.90	1.62%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000425	徐工机械	0.30%	85.00	984.30	2.44%	79.45 (93.47%)
2	00883	中国海洋石油	0.28%	48.50	933.07	2.31%	新增
3	600346	恒力石化	0.25%	36.10	813.33	2.01%	新增
4	06862	海底捞	0.24%	62.00	797.99	1.98%	-161.70 (-260.81%)
5	002064	华峰化学	0.23%	70.00	770.00	1.91%	新增
6	001309	德明利	0.23%	3.24	751.32	1.86%	新增
7	601899	紫金矿业	0.21%	20.00	689.40	1.71%	新增
8	09880	优必选	0.20%	5.80	661.64	1.64%	新增
9	00981	中芯国际	0.20%	10.00	645.35	1.60%	-48.85 (-488.50%)
10	601111	中国国航	0.20%	70.00	655.90	1.62%	新增
11	601881	中国银河	0.19%	40.00	628.80	1.56%	---
12	002028	思源电气	0.19%	4.00	618.36	1.53%	---
13	600066	宇通客车	0.18%	18.00	588.60	1.46%	---
14	01347	华虹宏力	0.18%	9.00	603.98	1.50%	---
15	02380	中国电力	0.18%	200.00	583.48	1.44%	---
16	300750	宁德时代	0.17%	1.50	550.89	1.36%	---
17	603663	三祥新材	0.16%	15.00	530.25	1.31%	---
18	600690	海尔智家	0.16%	20.00	521.80	1.29%	---
19	600219	南山铝业	0.16%	100.00	538.00	1.33%	---
20	300014	亿纬锂能	0.16%	8.00	526.08	1.30%	---
21	601059	信达证券	0.16%	30.00	531.30	1.32%	---
22	600801	华新建材	0.15%	20.00	490.80	1.22%	---
23	000876	新希望	0.14%	50.00	461.00	1.14%	---
24	000333	美的集团	0.14%	6.00	468.90	1.16%	---
25	01898	中煤能源	0.14%	50.00	449.35	1.11%	---
26	002555	三七互娱	0.14%	19.00	448.40	1.11%	---
27	603005	晶方科技	0.13%	15.00	414.90	1.03%	---
28	002128	电投能源	0.12%	14.19	396.04	0.98%	---
29	600873	梅花生物	0.12%	40.00	405.20	1.00%	---
30	002318	久立特材	0.12%	13.72	397.19	0.98%	---
31	600362	江西铜业	0.11%	6.30	346.00	0.86%	---
32	601555	东吴证券	0.11%	40.00	362.40	0.90%	---
33	600028	中国石化	0.11%	60.00	370.80	0.92%	---
34	000895	双汇发展	0.11%	14.16	374.82	0.93%	---
35	600618	氯碱化工	0.10%	27.44	325.99	0.81%	---
36	600426	华鲁恒升	0.10%	10.00	314.30	0.78%	---
37	000408	藏格矿业	0.10%	4.00	337.60	0.84%	---
38	601318	中国平安	0.10%	5.01	342.68	0.85%	---
39	01364	古茗	0.10%	15.00	335.73	0.83%	---
40	600352	浙江龙盛	0.10%	29.35	312.87	0.77%	---
41	603706	东方环宇	0.10%	16.15	313.31	0.78%	---
42	002156	通富微电	0.10%	8.95	337.42	0.84%	---
43	600988	赤峰黄金	0.10%	10.77	336.45	0.83%	---
44	600863	华能蒙电	0.10%	74.44	333.49	0.83%	---
45	600369	西南证券	0.09%	63.55	284.70	0.70%	---
46	02588	中银航空租赁	0.09%	4.68	307.73	0.76%	---
47	00551	裕元集团	0.09%	20.00	288.49	0.71%	---
48	00700	腾讯控股	0.09%	0.52	281.33	0.70%	---
49	601225	陕西煤业	0.09%	14.50	309.14	0.77%	---
50	601288	农业银行	0.09%	39.98	307.05	0.76%	---
51	002304	洋河股份	0.09%	5.05	306.74	0.76%	---
52	600820	隧道股份	0.09%	46.43	301.33	0.75%	---
53	600188	兖矿能源	0.09%	22.74	299.03	0.74%	---
54	601009	南京银行	0.09%	26.10	298.32	0.74%	---
55	600273	嘉化能源	0.09%	34.11	298.12	0.74%	---
56	002508	老板电器	0.09%	15.09	291.99	0.72%	---
57	600023	浙能电力	0.09%	58.82	291.16	0.72%	---
58	000596	古井贡酒	0.09%	2.19	290.39	0.72%	---
59	002155	湖南黄金	0.09%	13.66	288.09	0.71%	---
60	600018	上港集团	0.09%	52.25	283.19	0.70%	---
61	688261	东微半导	0.09%	3.45	282.79	0.70%	---
62	00728	中国电信	0.08%	56.40	274.58	0.68%	---
63	000858	五粮液	0.08%	2.36	250.02	0.62%	---
64	601800	中国交建	0.08%	33.67	277.44	0.69%	---
65	300733	西菱动力	0.08%	14.76	277.34	0.69%	---
66	002322	理工能科	0.08%	23.05	276.83	0.69%	---
67	601857	中国石油	0.08%	26.00	270.66	0.67%	---
68	002267	陕天然气	0.08%	35.76	269.27	0.67%	---
69	002088	鲁阳节能	0.08%	24.65	258.09	0.64%	---
70	000568	泸州老窖	0.08%	2.22	258.01	0.64%	---
71	002749	国光股份	0.08%	19.29	257.14	0.64%	---
72	300760	迈瑞医疗	0.07%	1.25	238.06	0.59%	---
73	002271	东方雨虹	0.07%	17.00	231.03	0.57%	---
74	02689	玖龙纸业	0.07%	40.00	213.52	0.53%	---
75	000581	威孚高科	0.07%	10.71	220.84	0.55%	---
76	00941	中国移动	0.07%	3.05	225.07	0.56%	---
77	02331	李宁	0.07%	13.65	230.18	0.57%	---
78	00564	中创智领	0.07%	13.00	240.71	0.60%	---
79	600968	海油发展	0.07%	60.00	230.40	0.57%	---
80	600741	华域汽车	0.07%	12.15	243.00	0.60%	---
81	301004	嘉益股份	0.07%	4.62	240.47	0.60%	---
82	603565	中谷物流	0.06%	20.00	200.80	0.50%	---
83	01368	特步国际	0.06%	40.00	191.84	0.47%	---
84	600894	广日股份	0.06%	20.00	185.00	0.46%	---
85	600764	中国海防	0.06%	7.00	191.38	0.47%	---
86	00177	江苏宁沪高速公路	0.05%	16.80	151.59	0.38%	---
87	01816	中广核电力	0.05%	60.80	160.90	0.40%	---
88	01800	中国交通建设	0.04%	30.50	140.50	0.35%	---
89	01818	招金矿业	0.04%	5.00	138.82	0.34%	---
90	01919	中远海控	0.04%	10.00	124.19	0.31%	---
91	01378	中国宏桥	0.04%	5.00	147.32	0.36%	---
92	01336	新华保险	0.04%	2.50	122.73	0.30%	---
93	06078	海吉亚医疗	0.03%	10.00	112.18	0.28%	---
94	00107	四川成渝高速公路	0.03%	24.00	113.37	0.28%	---
95	03618	重庆农村商业银行	0.03%	20.00	111.10	0.28%	---
96	00384	中国燃气	0.03%	15.00	104.05	0.26%	---
97	00576	浙江沪杭甬	0.03%	16.00	103.62	0.26%	---
98	03323	中国建材	0.03%	20.00	92.49	0.23%	---
99	00811	新华文轩	0.03%	10.00	92.49	0.23%	---
100	00598	中国外运	0.03%	20.00	87.61	0.22%	---
101	601888	中国中免	0.03%	0.95	89.83	0.22%	---
102	002812	恩捷股份	0.03%	1.72	97.42	0.24%	---
103	002756	永兴材料	0.03%	1.86	100.91	0.25%	---
104	603707	健友股份	0.02%	5.85	52.83	0.13%	---
105	601686	友发集团	0.02%	11.39	71.53	0.18%	---
106	600399	抚顺特钢	0.02%	12.26	71.60	0.18%	---
107	600481	双良节能	0.02%	10.98	71.81	0.18%	---
108	603027	千禾味业	0.02%	7.36	72.33	0.18%	---
109	600754	锦江酒店	0.02%	2.87	72.52	0.18%	---
110	601107	四川成渝	0.02%	11.97	72.78	0.18%	---
111	300171	东富龙	0.02%	4.67	73.32	0.18%	---
112	300769	德方纳米	0.02%	1.68	73.94	0.18%	---
113	600901	江苏金租	0.02%	12.29	75.21	0.19%	---
114	000155	川能动力	0.02%	6.46	75.26	0.19%	---
115	000733	振华科技	0.02%	1.44	75.47	0.19%	---
116	603588	高能环境	0.02%	9.91	76.51	0.19%	---
117	002268	电科网安	0.02%	3.74	76.82	0.19%	---
118	603868	飞科电器	0.02%	1.80	77.90	0.19%	---
119	603077	和邦生物	0.02%	34.51	77.99	0.19%	---
120	000762	西藏矿业	0.02%	3.02	79.34	0.20%	---
121	300034	钢研高纳	0.02%	4.15	81.26	0.20%	---
122	300015	爱尔眼科	0.02%	5.15	56.55	0.14%	---
123	688276	百克生物	0.02%	2.96	55.82	0.14%	---
124	002459	晶澳科技	0.02%	4.87	55.76	0.14%	---
125	000516	国际医学	0.02%	12.95	55.56	0.14%	---
126	601865	福莱特	0.02%	3.52	55.16	0.14%	---
127	300298	三诺生物	0.02%	3.17	54.24	0.13%	---
128	300957	贝泰妮	0.02%	1.35	53.47	0.13%	---
129	600048	保利发展	0.02%	8.74	53.31	0.13%	---
130	000069	华侨城A	0.02%	28.81	71.45	0.18%	---
131	600325	华发股份	0.02%	12.45	52.54	0.13%	---
132	600383	金地集团	0.02%	17.00	52.02	0.13%	---
133	688050	爱博医疗	0.02%	0.83	50.63	0.13%	---
134	300633	开立医疗	0.02%	1.88	49.67	0.12%	---
135	688363	华熙生物	0.02%	1.13	49.38	0.12%	---
136	601339	百隆东方	0.02%	12.25	70.93	0.18%	---
137	688516	奥特维	0.02%	1.58	71.29	0.18%	---
138	603345	安井食品	0.02%	0.90	71.35	0.18%	---
139	600757	长江传媒	0.02%	7.76	68.91	0.17%	---
140	002603	以岭药业	0.02%	3.99	68.11	0.17%	---
141	600586	金晶科技	0.02%	12.09	68.07	0.17%	---
142	603233	大参林	0.02%	3.86	68.01	0.17%	---
143	000423	东阿阿胶	0.02%	1.38	67.73	0.17%	---
144	002041	登海种业	0.02%	6.98	66.59	0.16%	---
145	002060	广东建工	0.02%	18.42	66.31	0.16%	---
146	000723	美锦能源	0.02%	14.04	65.99	0.16%	---
147	002791	坚朗五金	0.02%	3.11	65.96	0.16%	---
148	002129	TCL中环	0.02%	7.68	65.82	0.16%	---
149	002372	伟星新材	0.02%	6.31	65.81	0.16%	---
150	600582	天地科技	0.02%	11.25	65.59	0.16%	---
151	000651	格力电器	0.02%	1.63	65.56	0.16%	---
152	600008	首创环保	0.02%	21.58	64.74	0.16%	---
153	688139	海尔生物	0.02%	2.03	64.56	0.16%	---
154	600132	重庆啤酒	0.02%	1.23	64.26	0.16%	---
155	000998	隆平高科	0.02%	6.83	63.93	0.16%	---
156	002557	洽洽食品	0.02%	2.93	63.35	0.16%	---
157	002385	大北农	0.02%	15.66	62.64	0.16%	---
158	002607	中公教育	0.02%	22.81	62.50	0.15%	---
159	688107	安路科技	0.02%	2.29	62.32	0.15%	---
160	688599	天合光能	0.02%	3.76	62.17	0.15%	---
161	600872	中炬高新	0.02%	3.54	62.13	0.15%	---
162	603866	桃李面包	0.02%	11.80	62.07	0.15%	---
163	002541	鸿路钢构	0.02%	3.77	61.98	0.15%	---
164	603290	斯达半导	0.02%	0.64	61.50	0.15%	---
165	002410	广联达	0.02%	4.86	61.14	0.15%	---
166	600866	星湖科技	0.02%	8.74	60.74	0.15%	---
167	600606	绿地控股	0.02%	36.55	60.67	0.15%	---
168	000860	顺鑫农业	0.02%	4.14	60.65	0.15%	---
169	000401	金隅冀东	0.02%	13.68	60.33	0.15%	---
170	603899	晨光股份	0.02%	2.20	59.53	0.15%	---
171	300142	沃森生物	0.02%	5.45	59.46	0.15%	---
172	688232	新点软件	0.02%	2.39	59.43	0.15%	---
173	600197	伊力特	0.02%	4.28	59.24	0.15%	---
174	603882	金域医学	0.02%	2.06	58.42	0.14%	---
175	688032	禾迈股份	0.02%	0.57	57.65	0.14%	---
176	688105	诺唯赞	0.02%	2.88	57.61	0.14%	---
177	600763	通策医疗	0.02%	1.43	57.50	0.14%	---
178	603658	安图生物	0.02%	1.62	57.38	0.14%	---
179	300122	智飞生物	0.02%	3.03	57.18	0.14%	---
180	603883	老百姓	0.02%	3.86	57.13	0.14%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601233	桐昆股份	1.57%	297.51	4748.26	13.74%	新增
2	06862	海底捞	0.95%	223.70	2866.50	8.30%	60.70 (27.13%)
3	601336	新华保险	0.79%	80.00	2402.40	6.95%	新增
4	603225	新凤鸣	0.63%	123.20	1920.69	5.56%	新增
5	000063	中兴通讯	0.51%	55.25	1545.34	4.47%	新增
6	02380	中国电力	0.49%	398.60	1473.37	4.26%	新增
7	00697	首程控股	0.43%	1048.00	1291.26	3.74%	24.40 (2.33%)
8	02628	中国人寿	0.38%	114.00	1148.66	3.32%	新增
9	600502	安徽建工	0.38%	267.53	1150.38	3.33%	新增
10	002039	黔源电力	0.37%	64.20	1129.92	3.27%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601233	桐昆股份	1.57%	297.51	4748.26	13.74%	新增
2	06862	海底捞	0.95%	223.70	2866.50	8.30%	60.70 (27.13%)
3	601336	新华保险	0.79%	80.00	2402.40	6.95%	新增
4	603225	新凤鸣	0.63%	123.20	1920.69	5.56%	新增
5	000063	中兴通讯	0.51%	55.25	1545.34	4.47%	新增
6	02380	中国电力	0.49%	398.60	1473.37	4.26%	新增
7	00697	首程控股	0.43%	1048.00	1291.26	3.74%	24.40 (2.33%)
8	02628	中国人寿	0.38%	114.00	1148.66	3.32%	新增
9	600502	安徽建工	0.38%	267.53	1150.38	3.33%	新增
10	002039	黔源电力	0.37%	64.20	1129.92	3.27%	新增
11	01336	新华保险	0.34%	74.75	1016.52	2.94%	---
12	00981	中芯国际	0.30%	58.85	919.54	2.66%	---
13	300347	泰格医药	0.29%	18.00	874.80	2.53%	---
14	000519	中兵红箭	0.24%	50.00	733.50	2.12%	---
15	600685	中船防务	0.23%	24.50	683.55	1.98%	---
16	01186	中国铁建	0.20%	121.50	617.66	1.79%	---
17	605305	中际联合	0.20%	22.94	591.75	1.71%	---
18	00916	龙源电力	0.18%	84.00	538.19	1.56%	---
19	00390	中国中铁	0.18%	140.10	551.10	1.59%	---
20	00168	青岛啤酒股份	0.16%	10.00	475.51	1.38%	---
21	01088	中国神华	0.16%	14.65	480.68	1.39%	---
22	300775	三角防务	0.15%	15.00	459.00	1.33%	---
23	002236	大华股份	0.15%	30.00	463.80	1.34%	---
24	01347	华虹宏力	0.14%	21.70	436.70	1.26%	---
25	00384	中国燃气	0.13%	59.78	381.92	1.11%	---
26	600764	中国海防	0.13%	20.00	392.60	1.14%	---
27	601061	中信金属	0.11%	50.18	344.74	1.00%	---
28	00144	招商局港口	0.11%	30.60	324.52	0.94%	---
29	601390	中国中铁	0.11%	49.53	322.94	0.93%	---
30	601601	中国太保	0.09%	10.02	279.16	0.81%	---
31	600820	隧道股份	0.09%	40.00	261.20	0.76%	---
32	600970	中材国际	0.08%	19.18	231.31	0.67%	---
33	00836	华润电力	0.07%	9.00	196.73	0.57%	---
34	600236	桂冠电力	0.07%	29.53	226.50	0.66%	---
35	000650	仁和药业	0.06%	31.72	187.15	0.54%	---
36	000975	山金国际	0.05%	10.00	162.90	0.47%	---
37	603087	甘李药业	0.05%	3.04	140.81	0.41%	---
38	601333	广深铁路	0.04%	40.00	129.60	0.38%	---
39	600372	中航机载	0.04%	10.00	119.70	0.35%	---
40	01398	工商银行	0.04%	26.00	110.11	0.32%	---
41	02601	中国太保	0.03%	5.00	86.98	0.25%	---
42	600765	中航重机	0.03%	5.00	102.00	0.30%	---
43	000738	航发控制	0.03%	5.00	100.35	0.29%	---
44	00291	华润啤酒	0.03%	4.40	105.41	0.31%	---
45	601628	中国人寿	0.02%	1.66	51.54	0.15%	---
46	601009	南京银行	0.02%	5.58	57.98	0.17%	---
47	601138	工业富联	0.02%	1.72	47.13	0.14%	---
48	601186	中国铁建	0.01%	5.00	42.85	0.12%	---
49	000983	山西焦煤	0.01%	3.71	38.25	0.11%	---
50	002736	国信证券	0.01%	4.46	38.76	0.11%	---
51	601225	陕西煤业	0.01%	1.52	39.17	0.11%	---
52	000001	平安银行	0.01%	3.86	39.18	0.11%	---
53	600039	四川路桥	0.01%	5.00	39.45	0.11%	---
54	002415	海康威视	0.01%	1.28	39.56	0.11%	---
55	000425	徐工机械	0.01%	5.55	39.68	0.11%	---
56	600332	白云山	0.01%	1.36	39.89	0.12%	---
57	601898	中煤能源	0.01%	3.21	40.06	0.12%	---
58	000651	格力电器	0.01%	1.03	40.40	0.12%	---
59	000538	云南白药	0.01%	0.79	40.41	0.12%	---
60	601229	上海银行	0.01%	5.58	40.51	0.12%	---
61	002142	宁波银行	0.01%	1.84	40.59	0.12%	---
62	601668	中国建筑	0.01%	7.65	40.62	0.12%	---
63	600362	江西铜业	0.01%	1.73	40.97	0.12%	---
64	601872	招商轮船	0.01%	4.88	41.24	0.12%	---
65	601318	中国平安	0.01%	1.01	41.77	0.12%	---
66	600019	宝钢股份	0.01%	6.30	41.90	0.12%	---
67	600176	中国巨石	0.01%	3.80	41.99	0.12%	---
68	601088	中国神华	0.01%	0.95	42.15	0.12%	---
69	600926	杭州银行	0.01%	3.23	42.15	0.12%	---
70	600795	国电电力	0.01%	7.06	42.29	0.12%	---
71	601838	成都银行	0.01%	2.79	42.38	0.12%	---
72	601800	中国交建	0.01%	4.76	42.55	0.12%	---
73	600000	浦发银行	0.01%	5.18	42.63	0.12%	---
74	601818	光大银行	0.01%	13.48	42.73	0.12%	---
75	600900	长江电力	0.01%	1.48	42.80	0.12%	---
76	601166	兴业银行	0.01%	2.44	42.99	0.12%	---
77	600018	上港集团	0.01%	7.48	43.23	0.13%	---
78	600219	南山铝业	0.01%	11.42	43.51	0.13%	---
79	601607	上海医药	0.01%	2.28	43.57	0.13%	---
80	601939	建设银行	0.01%	5.90	43.66	0.13%	---
81	600036	招商银行	0.01%	1.28	43.76	0.13%	---
82	600183	生益科技	0.01%	2.08	43.80	0.13%	---
83	601919	中远海控	0.01%	2.84	43.99	0.13%	---
84	003816	中国广核	0.01%	9.53	44.12	0.13%	---
85	600938	中国海油	0.01%	1.34	44.22	0.13%	---
86	601398	工商银行	0.01%	7.78	44.35	0.13%	---
87	601328	交通银行	0.01%	5.94	44.37	0.13%	---
88	601117	中国化学	0.00%	0.02	0.16	0.00%	---
89	601288	农业银行	0.00%	0.02	0.09	0.00%	---
90	600015	华夏银行	0.00%	0.02	0.13	0.00%	---
91	601169	北京银行	0.00%	0.02	0.12	0.00%	---
92	601658	邮储银行	0.00%	0.02	0.10	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	0.73%	163.00	2147.76	4.82%	43.00 (26.38%)
2	01816	中广核电力	0.63%	1000.00	1848.69	4.15%	新增
3	00883	中国海洋石油	0.57%	141.50	1666.99	3.74%	-29.50 (-20.85%)
4	00697	首程控股	0.50%	1023.60	1456.34	3.27%	323.60 (31.61%)
5	00981	中芯国际	0.43%	70.00	1259.83	2.83%	4.90 (7.00%)
6	00144	招商局港口	0.36%	110.00	1060.64	2.38%	28.40 (25.82%)
7	00552	中国通信服务	0.35%	350.00	1027.65	2.31%	50.00 (14.29%)
8	00941	中国移动	0.30%	15.05	883.78	1.98%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	0.29%	242.50	839.48	1.88%	-57.50 (-23.71%)
10	01186	中国铁建	0.28%	197.45	828.46	1.86%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	0.73%	163.00	2147.76	4.82%	43.00 (26.38%)
2	01816	中广核电力	0.63%	1000.00	1848.69	4.15%	新增
3	00883	中国海洋石油	0.57%	141.50	1666.99	3.74%	-29.50 (-20.85%)
4	00697	首程控股	0.50%	1023.60	1456.34	3.27%	323.60 (31.61%)
5	00981	中芯国际	0.43%	70.00	1259.83	2.83%	4.90 (7.00%)
6	00144	招商局港口	0.36%	110.00	1060.64	2.38%	28.40 (25.82%)
7	00552	中国通信服务	0.35%	350.00	1027.65	2.31%	50.00 (14.29%)
8	00941	中国移动	0.30%	15.05	883.78	1.98%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	0.29%	242.50	839.48	1.88%	-57.50 (-23.71%)
10	01186	中国铁建	0.28%	197.45	828.46	1.86%	0.00 (0.00%)
11	01088	中国神华	0.28%	33.30	807.24	1.81%	---
12	01800	中国交通建设	0.26%	238.70	752.78	1.69%	---
13	03996	中国能源建设	0.24%	1000.40	707.13	1.59%	---
14	00390	中国中铁	0.24%	220.00	693.80	1.56%	---
15	01347	华虹半导体	0.23%	40.00	684.38	1.54%	---
16	01963	重庆银行	0.21%	174.95	627.83	1.41%	---
17	02020	安踏体育	0.18%	7.60	521.71	1.17%	---
18	00392	北京控股	0.16%	18.60	457.63	1.03%	---
19	01658	邮储银行	0.16%	139.10	470.19	1.06%	---
20	00700	腾讯控股	0.14%	1.52	404.42	0.91%	---
21	00836	华润电力	0.12%	25.80	365.67	0.82%	---
22	01208	五矿资源	0.11%	160.00	334.94	0.75%	---
23	01548	金斯瑞生物科技	0.09%	15.00	269.96	0.61%	---
24	09868	小鹏汽车-W	0.05%	2.75	141.30	0.32%	---
25	03690	美团-W	0.04%	1.66	123.35	0.28%	---
26	02469	粉笔	0.04%	30.00	124.79	0.28%	---
27	00168	青岛啤酒股份	0.03%	2.00	94.97	0.21%	---
28	00939	建设银行	0.01%	10.00	42.14	0.09%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	0.65%	120.00	1907.39	3.84%	65.00 (54.17%)
2	00883	中国海洋石油	0.60%	171.00	1765.78	3.56%	114.20 (66.78%)
3	00700	腾讯控股	0.42%	4.00	1222.91	2.46%	0.88 (22.00%)
4	00981	中芯国际	0.42%	65.10	1224.43	2.47%	36.55 (56.14%)
5	00697	首程控股	0.40%	700.00	1174.60	2.37%	新增
6	00939	建设银行	0.40%	250.00	1168.61	2.35%	177.10 (70.84%)
7	01398	工商银行	0.39%	300.00	1156.16	2.33%	141.20 (47.07%)
8	00390	中国中铁	0.36%	220.00	1048.66	2.11%	50.00 (22.73%)
9	00552	中国通信服务	0.36%	300.00	1067.65	2.15%	新增
10	01186	中国铁建	0.36%	197.45	1048.58	2.11%	50.45 (25.55%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	0.65%	120.00	1907.39	3.84%	65.00 (54.17%)
2	00883	中国海洋石油	0.60%	171.00	1765.78	3.56%	114.20 (66.78%)
3	00700	腾讯控股	0.42%	4.00	1222.91	2.46%	0.88 (22.00%)
4	00981	中芯国际	0.42%	65.10	1224.43	2.47%	36.55 (56.14%)
5	00697	首程控股	0.40%	700.00	1174.60	2.37%	新增
6	00939	建设银行	0.40%	250.00	1168.61	2.35%	177.10 (70.84%)
7	01398	工商银行	0.39%	300.00	1156.16	2.33%	141.20 (47.07%)
8	00390	中国中铁	0.36%	220.00	1048.66	2.11%	50.00 (22.73%)
9	00552	中国通信服务	0.36%	300.00	1067.65	2.15%	新增
10	01186	中国铁建	0.36%	197.45	1048.58	2.11%	50.45 (25.55%)
11	01800	中国交通建设	0.32%	238.70	941.93	1.90%	---
12	03996	中国能源建设	0.30%	1000.40	885.45	1.78%	---
13	00941	中国移动	0.30%	15.05	888.74	1.79%	---
14	00836	华润电力	0.29%	51.60	842.06	1.70%	---
15	00144	招商局港口	0.28%	81.60	832.08	1.68%	---
16	01088	中国神华	0.25%	33.30	735.31	1.48%	---
17	01347	华虹半导体	0.24%	30.00	708.08	1.43%	---
18	02020	安踏体育	0.19%	7.60	560.91	1.13%	---
19	01963	重庆银行	0.15%	120.00	444.76	0.90%	---
20	03690	美团-W	0.13%	3.32	374.58	0.75%	---
21	09868	小鹏汽车-W	0.13%	8.00	368.79	0.74%	---
22	00388	香港交易所	0.11%	1.23	334.77	0.67%	---
23	02601	中国太保	0.11%	16.62	310.30	0.63%	---
24	03323	中国建材	0.11%	71.20	316.41	0.64%	---
25	02628	中国人寿	0.08%	20.00	240.82	0.49%	---
26	01171	兖矿能源	0.07%	9.40	194.57	0.39%	---
27	00392	北京控股	0.07%	8.00	209.11	0.42%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	0.38%	55.00	1100.51	2.28%	新增
2	00700	腾讯控股	0.33%	3.12	930.86	1.93%	0.37 (11.86%)
3	03690	美团-W	0.27%	5.01	781.83	1.62%	1.65 (32.93%)
4	01800	中国交通建设	0.25%	210.00	703.45	1.46%	73.80 (35.14%)
5	00728	中国电信	0.25%	261.20	716.30	1.48%	23.20 (8.88%)
6	02020	安踏体育	0.24%	7.60	694.50	1.44%	0.44 (5.79%)
7	06098	碧桂园服务	0.24%	40.40	701.55	1.45%	19.00 (47.03%)
8	03996	中国能源建设	0.23%	814.40	662.01	1.37%	310.00 (38.06%)
9	03323	中国建材	0.23%	116.80	668.78	1.39%	50.00 (42.81%)
10	01448	福寿园	0.23%	111.60	667.92	1.38%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	0.38%	55.00	1100.51	2.28%	新增
2	00700	腾讯控股	0.33%	3.12	930.86	1.93%	0.37 (11.86%)
3	03690	美团-W	0.27%	5.01	781.83	1.62%	1.65 (32.93%)
4	01800	中国交通建设	0.25%	210.00	703.45	1.46%	73.80 (35.14%)
5	00728	中国电信	0.25%	261.20	716.30	1.48%	23.20 (8.88%)
6	02020	安踏体育	0.24%	7.60	694.50	1.44%	0.44 (5.79%)
7	06098	碧桂园服务	0.24%	40.40	701.55	1.45%	19.00 (47.03%)
8	03996	中国能源建设	0.23%	814.40	662.01	1.37%	310.00 (38.06%)
9	03323	中国建材	0.23%	116.80	668.78	1.39%	50.00 (42.81%)
10	01448	福寿园	0.23%	111.60	667.92	1.38%	新增
11	02313	申洲国际	0.22%	8.12	636.84	1.32%	---
12	00390	中国中铁	0.22%	170.00	625.65	1.30%	---
13	01186	中国铁建	0.21%	147.00	613.22	1.27%	---
14	00836	华润电力	0.21%	41.60	593.07	1.23%	---
15	00168	青岛啤酒股份	0.20%	8.40	578.52	1.20%	---
16	02319	蒙牛乳业	0.20%	17.70	559.71	1.16%	---
17	01398	工商银行	0.20%	158.80	570.24	1.18%	---
18	01347	华虹半导体	0.19%	22.60	550.12	1.14%	---
19	00388	香港交易所	0.19%	1.76	530.13	1.10%	---
20	00291	华润啤酒	0.19%	11.00	536.01	1.11%	---
21	00941	中国移动	0.18%	11.10	513.12	1.06%	---
22	00175	吉利汽车	0.18%	51.40	523.42	1.08%	---
23	00883	中国海洋石油	0.18%	56.80	506.36	1.05%	---
24	02601	中国太保	0.18%	33.26	516.36	1.07%	---
25	02269	药明生物	0.17%	9.30	497.20	1.03%	---
26	03998	波司登	0.17%	150.00	497.10	1.03%	---
27	02333	长城汽车	0.17%	52.25	474.20	0.98%	---
28	00285	比亚迪电子	0.17%	21.30	477.57	0.99%	---
29	01088	中国神华	0.16%	23.30	469.34	0.97%	---
30	01093	石药集团	0.15%	59.20	433.63	0.90%	---
31	00817	中国金茂	0.15%	280.00	420.19	0.87%	---
32	00981	中芯国际	0.15%	28.55	426.41	0.88%	---
33	01171	兖矿能源	0.14%	18.80	399.68	0.83%	---
34	00688	中国海外发展	0.13%	20.00	368.03	0.76%	---
35	00522	ASMPT	0.12%	7.00	347.97	0.72%	---
36	00960	龙湖集团	0.11%	15.00	325.60	0.67%	---
37	00257	光大环境	0.11%	98.30	306.45	0.63%	---
38	01919	中远海控	0.11%	44.05	313.21	0.65%	---
39	00939	建设银行	0.11%	72.90	318.43	0.66%	---
40	02628	中国人寿	0.10%	25.00	299.25	0.62%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.08%	10.00	231.36	0.48%	---
42	01288	农业银行	0.07%	89.60	214.50	0.44%	---
43	01109	华润置地	0.06%	5.00	159.67	0.33%	---
44	02382	舜宇光学科技	0.06%	2.00	165.88	0.34%	---
45	02015	理想汽车-W	0.05%	2.00	137.21	0.28%	---
46	01030	新城发展	0.04%	40.00	103.26	0.21%	---
47	01813	合景泰富集团	0.03%	50.00	83.07	0.17%	---
48	00880	澳博控股	0.03%	20.00	80.75	0.17%	---
49	02208	金风科技	0.02%	10.00	62.08	0.13%	---
50	00658	中国高速传动	0.01%	10.00	31.35	0.06%	---
51	00297	中化化肥	0.01%	23.60	20.03	0.04%	---
52	01755	新城悦服务	0.01%	5.00	41.09	0.09%	---
53	00123	越秀地产	0.00%	1.00	8.44	0.02%	---
54	01951	锦欣生殖	0.00%	2.20	14.17	0.03%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	0.29%	17.20	860.49	1.79%	---
2	00941	中国移动	0.28%	20.00	838.09	1.74%	---
3	00700	腾讯控股	0.28%	2.75	833.47	1.73%	---
4	02208	金风科技	0.28%	65.68	824.56	1.71%	---
5	02333	长城汽车	0.27%	57.30	790.90	1.64%	---
6	01186	中国铁建	0.23%	162.00	680.24	1.41%	---
7	06098	碧桂园服务	0.22%	21.40	639.62	1.33%	---
8	02313	申洲国际	0.22%	8.12	660.04	1.37%	---
9	00168	青岛啤酒股份	0.22%	9.40	655.96	1.36%	---
10	00285	比亚迪电子	0.22%	30.40	643.44	1.34%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	0.29%	17.20	860.49	1.79%	---
2	00941	中国移动	0.28%	20.00	838.09	1.74%	---
3	00700	腾讯控股	0.28%	2.75	833.47	1.73%	---
4	02208	金风科技	0.28%	65.68	824.56	1.71%	---
5	02333	长城汽车	0.27%	57.30	790.90	1.64%	---
6	01186	中国铁建	0.23%	162.00	680.24	1.41%	---
7	06098	碧桂园服务	0.22%	21.40	639.62	1.33%	---
8	02313	申洲国际	0.22%	8.12	660.04	1.37%	---
9	00168	青岛啤酒股份	0.22%	9.40	655.96	1.36%	---
10	00285	比亚迪电子	0.22%	30.40	643.44	1.34%	---
11	00836	华润电力	0.20%	43.60	604.04	1.25%	---
12	02020	安踏体育	0.20%	7.16	590.27	1.23%	---
13	01995	旭辉永升服务	0.20%	70.20	600.34	1.25%	---
14	00175	吉利汽车	0.20%	39.60	604.16	1.25%	---
15	00257	光大环境	0.20%	149.80	593.14	1.23%	---
16	03900	绿城中国	0.20%	43.75	608.36	1.26%	---
17	02382	舜宇光学科技	0.19%	5.29	578.61	1.20%	---
18	01093	石药集团	0.19%	85.80	571.59	1.19%	---
19	00688	中国海外发展	0.19%	27.05	573.70	1.19%	---
20	01658	邮储银行	0.19%	103.90	553.56	1.15%	---
21	01398	工商银行	0.19%	145.20	578.65	1.20%	---
22	03690	美团-W	0.19%	3.36	558.02	1.16%	---
23	01109	华润置地	0.19%	18.00	563.40	1.17%	---
24	02269	药明生物	0.19%	9.30	571.04	1.19%	---
25	02319	蒙牛乳业	0.19%	17.00	569.17	1.18%	---
26	00388	香港交易所	0.19%	1.68	554.57	1.15%	---
27	01347	华虹半导体	0.18%	22.60	548.90	1.14%	---
28	00728	中国电信	0.18%	238.00	543.44	1.13%	---
29	02601	中国太保	0.18%	33.26	545.55	1.13%	---
30	00960	龙湖集团	0.18%	17.15	543.39	1.13%	---
31	00916	龙源电力	0.17%	39.70	514.70	1.07%	---
32	01288	农业银行	0.17%	204.40	517.41	1.07%	---
33	00883	中国海洋石油	0.16%	53.80	476.66	0.99%	---
34	03996	中国能源建设	0.16%	504.40	470.18	0.98%	---
35	01800	中国交通建设	0.16%	136.20	470.57	0.98%	---
36	03323	中国建材	0.16%	66.80	478.72	0.99%	---
37	00939	建设银行	0.16%	107.70	485.39	1.01%	---
38	01088	中国神华	0.14%	22.10	425.24	0.88%	---
39	00390	中国中铁	0.14%	98.60	408.96	0.85%	---
40	01209	华润万象生活	0.09%	7.70	256.16	0.53%	---
41	02015	理想汽车-W	0.08%	1.89	247.13	0.51%	---
42	01919	中远海控	0.06%	20.00	187.46	0.39%	---
43	00177	江苏宁沪高速公路	0.01%	5.00	33.78	0.07%	---

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