诺德价值发现一年持有混合
(012150)公募混合型
0.9937
1.42%+0.0139
单位净值 [2026-04-22]
0.9937
累计净值 [2026-04-22]
1.0078
1.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.80%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：39.00%
- 最近两年：59.50%
- 最近三年：26.28%
- 成立以来：-0.63%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23752.95 | 54.09% | 87.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3442.46 | 7.84% | 12.64% |
| 采矿业 | 44.77 | 0.10% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15947.93 | 31.98% | 68.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4107.16 | 8.24% | 17.51% |
| 租赁和商务服务业 | 2274.59 | 4.56% | 9.70% |
| 采矿业 | 1122.62 | 2.25% | 4.79% |