诺德价值发现一年持有混合
(012150)公募混合型
1.0014
-0.56%-0.0056
单位净值 [2025-09-19]
1.0014
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.33%
- 最近一季：30.68%
- 最近半年：31.97%
- 今年以来：50.20%
- 最近一年：72.30%
- 最近两年：33.75%
- 最近三年：18.61%
- 成立以来：0.14%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.51 | 4.39 | 4.01 | 88.68% | 88.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.73% | 8.50% | 0.11 | 2.59% | 2.52% |
| 2025-06-30 | 5.12 | 4.99 | 4.63 | 90.09% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 9.81% | 9.55% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.43 | 4.41 | 4.08 | 92.05% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.87% | 6.84% | 0.05 | 1.08% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 4.16 | 4.11 | 3.73 | 89.52% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 10.43% | 10.31% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4.91 | 4.83 | 4.40 | 89.37% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 10.59% | 10.41% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 6.40 | 6.38 | 5.96 | 93.04% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 5.87% | 5.85% | 0.07 | 1.09% | 1.09% |
| 2022-12-31 | 7.47 | 7.44 | 6.93 | 92.68% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 7.29% | 7.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 9.48 | 9.39 | 8.75 | 92.30% | 92.38% | 0.06 | 0.60% | 0.59% | 0.66 | 7.04% | 6.97% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 9.44 | 9.42 | 8.55 | 90.52% | 90.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 7.54% | 7.52% | 0.18 | 1.94% | 1.94% |