诺德价值发现一年持有混合
(012150)公募混合型
0.9580
-0.34%-0.0033
单位净值 [2026-03-12]
0.9580
累计净值 [2026-03-12]
0.9547
-0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：-2.82%
- 今年以来：6.66%
- 最近一年：29.51%
- 最近两年：48.02%
- 最近三年：16.11%
- 成立以来：-4.20%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2024-06-25 | 诺德基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2024-06-01 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-20 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-04-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-08 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-12 | 诺德基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 |
| 2023-12-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-10-25 | 诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |