诺德价值发现一年持有混合
(012150)公募混合型
0.9545
2.03%+0.0190
单位净值 [2026-03-06]
0.9545
累计净值 [2026-03-06]
0.9739
2.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：-3.78%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：28.79%
- 最近两年：54.60%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：-4.55%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：罗世锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||