富国汇鑫金融债三个月定开债A
(012273)公募债券型
1.0304
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1659
累计净值 [2026-06-05]
1.0299
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：17.51%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0304 | 1.1659 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0309 | 1.1664 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0305 | 1.1660 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0308 | 1.1663 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0310 | 1.1665 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0305 | 1.1660 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0304 | 1.1659 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0300 | 1.1655 | +0.11% |
| 2026-05-26 | 1.0289 | 1.1644 | +0.09% |
| 2026-05-25 | 1.0280 | 1.1635 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇鑫金融债三个月定开债A | -0.01% | 0.48% | 1.19% | 1.97% | 1.90% | 1.84% |
| 同类型排名 | 2238/7919 | 834/7919 | 595/7919 | 1019/7919 | 1863/7919 | 868/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱征星 上任时间：2021-07-08
朱征星先生:中国国籍,硕士研究生,自2014年07月至2019年08月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人;2019年08月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月13日起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧